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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 招商安元灵活配置混合A (002456)
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招商安元灵活配置混合A002456
基金类型:混合型     成立日期:2016-03-01     基金规模:0.26亿份     基金经理: 张韵 
基金全称:招商安元灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.02%
  • 近一月增长率
    1.37%
  • 近一季增长率
    2.17%
  • 近半年增长率
    -0.27%

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名称 成立以来收益 操作

招商安元灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
紫金矿业 601899 28100.0 472642.0 0.76%
中国神华 601088 25900.0 1012431.0 1.63%
洛阳钼业 603993 59900.0 498368.0 0.8%
湖南黄金 002155 55000.0 752950.0 1.21%
山东黄金 600547 25200.0 711396.0 1.14%
巨星农牧 603477 11400.0 416784.0 0.67%
建设银行 601939 53500.0 367545.0 0.59%
中国移动 600941 6400.0 676864.0 1.09%
国电电力 600795 114700.0 579235.0 0.93%
柏楚电子 688188 1291.0 355257.38 0.57%
山东黄金 600547 50400.0 1152648.0 1.64%
中信证券 600030 39400.0 802578.0 1.14%
华泰证券 601688 56700.0 790965.0 1.13%
中国神华 601088 25900.0 811965.0 1.16%
振德医疗 603301 30100.0 737450.0 1.05%
建设银行 601939 107000.0 696570.0 0.99%
中微公司 688012 3390.0 520704.0 0.74%
中芯国际 688981 8582.0 455017.64 0.65%
紫金矿业 601899 40200.0 500892.0 0.71%
通富微电 002156 21700.0 501704.0 0.71%
中国石油 601857 158500.0 1264830.0 1.6%
山东黄金 600547 50400.0 1265544.0 1.6%
中国人保 601319 139600.0 823640.0 1.04%
中国石化 600028 148200.0 899574.0 1.14%
中信证券 600030 39400.0 853404.0 1.08%
江苏银行 600919 196470.0 1410654.6 1.79%
中国太保 601601 33700.0 963483.0 1.22%
万华化学 600309 9200.0 812544.0 1.03%
振德医疗 603301 30100.0 816011.0 1.03%
宁德时代 300750 4140.0 840544.2 1.06%
天孚通信 300394 13600.0 1452888.0 1.69%
江苏银行 600919 196470.0 1444054.5 1.68%
中国石化 600028 148200.0 942552.0 1.1%
宁德时代 300750 4140.0 947190.6 1.1%
白云机场 600004 74400.0 1066896.0 1.24%
山东黄金 600547 50400.0 1183392.0 1.38%
振德医疗 603301 30100.0 891562.0 1.04%
南方航空 600029 148900.0 897867.0 1.04%
中国石油 601857 158500.0 1183995.0 1.38%
中国太保 601601 33700.0 875526.0 1.02%
华统股份 002840 44400.0 813852.0 0.83%
振德医疗 603301 30100.0 1083299.0 1.1%
白云机场 600004 109100.0 1705233.0 1.73%
紫金矿业 601899 96400.0 1194396.0 1.21%
万华化学 600309 9200.0 882096.0 0.9%
华东医药 000963 23000.0 1065820.0 1.08%
江苏银行 600919 196470.0 1379219.4 1.4%
南方航空 600029 148900.0 1171843.0 1.19%
太阳纸业 002078 73200.0 892308.0 0.91%
通威股份 600438 21700.0 844347.0 0.86%
白云机场 600004 109100.0 1637591.0 1.48%
成都银行 601838 155200.0 2374560.0 2.14%
金山办公 688111 8842.0 2338620.58 2.11%
北方华创 002371 8400.0 1892520.0 1.71%
利安隆 300596 33000.0 1800810.0 1.62%
迪威尔 688377 46385.0 2040012.3 1.84%
顾家家居 603816 42000.0 1793820.0 1.62%
佳缘科技 301117 23782.0 1885912.6 1.7%
江苏银行 600919 280670.0 2046084.3 1.85%
苏州银行 002966 326300.0 2538614.0 2.29%
金山办公 688111 16492.0 3316706.12 1.11%
陕西煤业 601225 148900.0 3390453.0 1.13%
利安隆 300596 66100.0 3620297.0 1.21%
招商蛇口 001979 202300.0 3305582.0 1.1%
成都银行 601838 221700.0 3627012.0 1.21%
苏州银行 002966 466100.0 3108887.0 1.04%
兖矿能源 600188 61400.0 3080438.0 1.03%
白云机场 600004 218200.0 3111532.0 1.04%
中国海油 600938 198200.0 3137506.0 1.05%
江苏银行 600919 400870.0 2982472.8 1.0%
成都银行 601838 221700.0 3675786.0 1.16%
苏博特 603916 127400.0 3247426.0 1.02%
中国神华 601088 114200.0 3802860.0 1.2%
利安隆 300596 66100.0 2915671.0 0.92%
江苏银行 600919 801670.0 5707890.4 1.8%
建发股份 600153 285700.0 3734099.0 1.18%
天康生物 002100 320800.0 3118176.0 0.98%
山西焦煤 000983 223100.0 2987309.0 0.94%
金地集团 600383 241400.0 3244416.0 1.02%
海螺水泥 600585 75200.0 2653056.0 0.84%
大秦铁路 601006 581800.0 3996966.0 1.11%
中信证券 600030 173765.0 3631688.5 1.01%
山西汾酒 600809 15200.0 3874480.0 1.08%
金地集团 600383 241400.0 3447192.0 0.96%
天康生物 002100 320800.0 3904136.0 1.09%
成都银行 601838 443400.0 6659868.0 1.85%
江苏银行 600919 801670.0 5651773.5 1.57%
中国神华 601088 228400.0 6799468.0 1.89%
兖矿能源 600188 91200.0 3496608.0 0.97%
建发股份 600153 285700.0 3634104.0 1.01%
平安银行 000001 343300.0 5657584.0 1.15%
天合光能 688599 76911.0 6068277.9 1.23%
亿纬锂能 300014 43600.0 5152648.0 1.05%
山西汾酒 600809 15200.0 4799856.0 0.98%
中信证券 600030 151100.0 3990551.0 0.81%
成都银行 601838 443400.0 5320800.0 1.08%
中国神华 601088 228400.0 5143568.0 1.05%
江苏银行 600919 1101470.0 6421570.1 1.31%
三一重工 600031 175800.0 4008240.0 0.82%
歌尔股份 002241 90400.0 4890640.0 1.0%
平安银行 000001 343300.0 6155369.0 0.83%
融捷股份 002192 49600.0 6596800.0 0.89%
中国神华 601088 228400.0 5175544.0 0.7%
璞泰来 603659 27600.0 4747200.0 0.64%
天合光能 688599 109873.0 5884797.88 0.8%
福能股份 600483 284600.0 5191104.0 0.7%
平煤股份 601666 333690.0 4257884.4 0.58%
粤高速A 000429 1148600.0 8534098.0 1.15%
江苏银行 600919 1101470.0 6410555.4 0.87%
先导智能 300450 58262.0 4067852.84 0.55%
石头科技 688169 5022.0 6332742.0 0.97%
万科A 000002 289600.0 6895376.0 1.06%
拓邦股份 002139 301400.0 5422186.0 0.83%
粤高速A 000429 1148600.0 8235462.0 1.27%
平安银行 000001 343300.0 7765446.0 1.19%
亿纬锂能 300014 53800.0 5591434.0 0.86%
东方雨虹 002271 99150.0 5484978.0 0.84%
汇川技术 300124 57150.0 4243959.0 0.65%
江苏银行 600919 1101470.0 7820437.0 1.2%
迈瑞医疗 300760 10200.0 4896510.0 0.75%
江苏银行 600919 1101470.0 7126510.9 1.21%
万科A 000002 289600.0 8688000.0 1.48%
传音控股 688036 36889.0 7723818.82 1.31%
平安银行 000001 343300.0 7556033.0 1.28%
邮储银行 601658 1172500.0 6882575.0 1.17%
大秦铁路 601006 581800.0 4078418.0 0.69%
粤高速A 000429 1148600.0 8614500.0 1.46%
石头科技 688169 5022.0 5860674.0 1.0%
华侨城A 000069 416900.0 4248211.0 0.72%
东方雨虹 002271 99150.0 5072514.0 0.86%
三一重工 600031 195500.0 6838590.0 1.04%
恒立液压 601100 62450.0 7056850.0 1.08%
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传音控股 688036 36889.0 5612292.46 0.86%
平安银行 000001 343300.0 6639422.0 1.01%
安井食品 603345 33100.0 5698827.0 0.94%
歌尔股份 002241 137555.0 5561348.65 0.91%
恒立液压 601100 62450.0 4458930.0 0.73%
万科A 000002 194300.0 5444286.0 0.9%
星宇股份 601799 32508.0 4867422.84 0.8%
三一重工 600031 195500.0 4865995.0 0.8%
恩捷股份 002812 46900.0 4289943.0 0.71%
立讯精密 002475 90298.0 5158724.74 0.85%
中国平安 601318 52100.0 3973146.0 0.65%
平安银行 000001 343300.0 5207861.0 0.86%
恒瑞医药 600276 41360.0 3817528.0 1.16%
三一重工 600031 195500.0 3667580.0 1.11%
宁德时代 300750 23800.0 4149768.0 1.26%
德赛西威 002920 56400.0 3459012.0 1.05%
用友网络 600588 114790.0 5062239.0 1.53%
康泰生物 300601 25457.0 4128107.12 1.25%
智飞生物 300122 35600.0 3565340.0 1.08%
金山办公 688111 14659.0 5007221.22 1.52%
贵州茅台 600519 3300.0 4827504.0 1.46%
坚朗五金 002791 38400.0 3613056.0 1.09%
宝信软件 600845 90700.0 3605325.0 1.41%
烽火通信 600498 145100.0 4794104.0 1.88%
用友网络 600588 88300.0 3572618.0 1.4%
金山办公 688111 14659.0 3290945.5 1.29%
三棵树 603737 36056.0 3204657.28 1.26%
三一重工 600031 195500.0 3382150.0 1.32%
中国软件 600536 42100.0 3037936.0 1.19%
牧原股份 002714 28200.0 3446322.0 1.35%
伊利股份 600887 109200.0 3260712.0 1.28%
利欧股份 002131 936400.0 3445952.0 1.35%
潍柴动力 000338 224400.0 3563472.0 1.54%
中国平安 601318 38100.0 3256026.0 1.4%
三一重工 600031 154000.0 2625700.0 1.13%
利欧股份 002131 936400.0 2781108.0 1.2%
兴业银行 601166 128300.0 2540340.0 1.1%
中国石化 600028 520800.0 2661288.0 1.15%
中信证券 600030 102000.0 2580600.0 1.11%
光大银行 601818 630700.0 2781387.0 1.2%
金山办公 688111 14659.0 2402610.1 1.04%
兆易创新 603986 13800.0 2827482.0 1.22%
中国中免 601888 29500.0 2745270.0 1.14%
恒瑞医药 600276 35500.0 2864140.0 1.19%
通策医疗 600763 36700.0 3761750.0 1.56%
光大银行 601818 630700.0 2484958.0 1.03%
爱尔眼科 300015 67470.0 2393160.9 0.99%
中信证券 600030 102000.0 2292960.0 0.95%
宝信软件 600845 70600.0 2524656.0 1.05%
贵州茅台 600519 5742.0 6603300.0 2.74%
中国石化 600028 520800.0 2614416.0 1.08%
生益科技 600183 95800.0 2389252.0 0.99%
贵州茅台 600519 5742.0 5650128.0 3.16%
大秦铁路 601006 456100.0 3689849.0 2.06%
中国神华 601088 205900.0 4196242.0 2.34%
中国中免 601888 59000.0 5230350.0 2.92%
华电国际 600027 1007600.0 3798652.0 2.12%
农业银行 601288 755300.0 2719080.0 1.52%
伊利股份 600887 126900.0 4239729.0 2.37%
工商银行 601398 408000.0 2403120.0 1.34%
中国建筑 601668 683300.0 3928975.0 2.2%
建设银行 601939 546600.0 4066704.0 2.27%
贵州茅台 600519 5000.0 4269950.0 2.29%
三一重工 600031 110500.0 1412190.0 0.76%
先导智能 300450 36300.0 1349997.0 0.73%
同花顺 300033 12000.0 1198200.0 0.64%
科大讯飞 002230 29400.0 1066926.0 0.57%
中国平安 601318 16000.0 1233600.0 0.66%
爱尔眼科 300015 23900.0 812600.0 0.44%
南京银行 601009 153600.0 1214976.0 0.65%
北方华创 002371 15500.0 1092595.0 0.59%
国电南瑞 600406 44900.0 947839.0 0.51%
贵州茅台 600519 6300.0 4972590.0 0.66%
上海机场 600009 28500.0 1695750.0 0.22%
西安银行 600928 19377.0 130600.98 0.02%
养元饮品 603156 52804.0 2148066.72 0.27%
粤高速A 000429 546900.0 4588491.0 0.59%
科力尔 002892 11000.0 294140.0 0.04%
贵州茅台 600519 6300.0 3717063.0 0.48%
上海机场 600009 28500.0 1446660.0 0.19%
九阳股份 002242 120600.0 1930806.0 0.25%
晨光股份 603899 185100.0 5599275.0 0.72%
北京银行 601169 642300.0 3603303.0 0.46%
中国人保 601319 47913.0 257771.94 0.03%
贵州茅台 600519 9000.0 6570000.0 0.81%
晨光股份 603899 185100.0 5747355.0 0.71%
宁波银行 002142 200000.0 3552000.0 0.44%
航天信息 600271 218800.0 6089204.0 0.76%
中国石化 600028 1289400.0 9180528.0 1.14%
通策医疗 600763 89600.0 4812416.0 0.6%
粤高速A 000429 546900.0 4227537.0 0.52%
大秦铁路 601006 456400.0 3756172.0 0.47%
广联达 002410 238700.0 6392386.0 0.79%
养元饮品 603156 52804.0 2644952.36 0.33%
海大集团 002311 492475.0 10391222.5 1.24%
贵州茅台 600519 9000.0 6583140.0 0.78%
洋河股份 002304 73500.0 9672600.0 1.15%
信立泰 002294 116900.0 4345173.0 0.52%
广联达 002410 238700.0 6619151.0 0.79%
花园生物 300401 240178.0 5038934.44 0.6%
晨光股份 603899 283400.0 8980946.0 1.07%
保利发展 600048 562700.0 6864940.0 0.82%
中国平安 601318 100000.0 5858000.0 0.7%
上海家化 600315 147200.0 5833536.0 0.69%
贵州茅台 600519 16000.0 10937920.0 0.88%
中国石油 601857 610900.0 4667276.0 0.38%
万科A 000002 568418.0 18922635.22 1.52%
中国石化 600028 663300.0 4298184.0 0.35%
中国平安 601318 338300.0 22094373.0 1.78%
金禾实业 002597 274100.0 6805903.0 0.55%
宁波银行 002142 632300.0 12032669.0 0.97%
海尔智家 600690 350000.0 6167000.0 0.5%
洋河股份 002304 73500.0 7937265.0 0.64%
保利发展 600048 562700.0 7579569.0 0.61%
宁波银行 002142 632300.0 11261263.0 0.83%
贵州茅台 600519 16000.0 11159840.0 0.82%
洋河股份 002304 73500.0 8452500.0 0.62%
泸州老窖 000568 140500.0 9273000.0 0.68%
金禾实业 002597 274100.0 7104672.0 0.52%
中国平安 601318 338300.0 23674234.0 1.74%
中兴通讯 000063 162200.0 5897592.0 0.43%
海尔智家 600690 700000.0 13188000.0 0.97%
万科A 000002 568418.0 17655063.08 1.29%
保利发展 600048 803800.0 11373770.0 0.83%
中国平安 601318 338300.0 18322328.0 1.22%
万科A 000002 568418.0 14920972.5 1.0%
泸州老窖 000568 140500.0 7882050.0 0.53%
欧菲光 002456 500000.0 10595000.0 0.71%
长江电力 600900 841800.0 12685926.0 0.85%
宁波银行 002142 632300.0 9977694.0 0.67%
保利发展 600048 803800.0 8359520.0 0.56%
洋河股份 002304 65000.0 6597500.0 0.44%
金禾实业 002597 274100.0 6071315.0 0.41%
工商银行 601398 1900200.0 11401200.0 0.76%
伟星新材 002372 540350.0 10093738.0 0.62%
保利发展 600048 803800.0 8013886.0 0.49%
美的集团 000333 219350.0 9440824.0 0.58%
工商银行 601398 1996000.0 10479000.0 0.64%
长江电力 600900 841800.0 12946884.0 0.79%
欧菲光 002456 1065415.0 19358590.55 1.19%
华润三九 000999 384542.0 12209208.5 0.75%
中国平安 601318 338300.0 16783063.0 1.03%
中国巨石 600176 1286600.0 14126868.0 0.87%
中兴通讯 000063 707540.0 16796999.6 1.03%
诺普信 002215 482100.0 5168112.0 0.29%
万东医疗 600055 2412617.0 40435460.92 2.3%
长青集团 002616 201000.0 4614960.0 0.26%
中国交建 601800 300000.0 5373000.0 0.31%
中国平安 601318 273600.0 10125936.0 0.58%
远望谷 002161 2068649.0 20665803.51 1.18%
贝因美 002570 284000.0 3683480.0 0.21%
湖南黄金 002155 514218.0 5944360.08 0.34%
罗莱生活 002293 597561.0 7798171.05 0.44%
陕国投A 000563 1000000.0 6140000.0 0.35%
长青集团 002616 400000.0 7976000.0 0.42%
远望谷 002161 346303.0 3992873.59 0.21%
中兴通讯 000063 317100.0 5057745.0 0.27%
万东医疗 600055 2999959.0 54359257.08 2.89%
深圳能源 000027 794000.0 5454780.0 0.29%
中国平安 601318 190000.0 6731700.0 0.36%
罗莱生活 002293 140000.0 1883000.0 0.1%
山东威达 002026 616333.0 7118646.15 0.38%
杭叉集团 603298 3641.0 88403.48 0.0%
中原证券 601375 26695.0 106780.0 0.01%
中盐化工 600328 340000.0 4562800.0 0.24%
深圳能源 000027 800000.0 5328000.0 0.27%
中联重科 000157 436600.0 2021458.0 0.1%
中兴通讯 000063 132800.0 1962784.0 0.1%
广农糖业 000911 150000.0 3349500.0 0.17%
崇达技术 002815 2244.0 36599.64 0.0%
中国平安 601318 190000.0 6490400.0 0.33%
永辉超市 601933 866400.0 3864144.0 0.2%
工商银行 601398 1336300.0 5919809.0 0.31%
益生股份 002458 213600.0 8924208.0 0.46%
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