【招商安元灵活配置混合A(002456)，招商安元灵活配置混合A(002456)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%
长盛环球行业混合(QDII)	0.9770	2.95%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.7527	2.90%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.7723	2.89%
博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.8200	2.89%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5104	2.84%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5176	2.84%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.6710	2.76%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5295	2.70%

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	-0.26%	0.90%	1.68%	-0.40%	-4.20%	-2.29%	-4.22%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [混合型]	-2.29%	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
同类排名 [混合型]	932\|2293	1145\|2305	770\|2303	1551\|2301	1099\|2268	648\|2196	867\|2074	559\|1902
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

更多>>招商安元灵活配置混合A(002456)基金经理

张韵:张韵:女,中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员,从事宏观及债券研究相关工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事辅助投资管理工作。现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理,拟任本基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：9.39%
前5大债券持仓占比：10.61%

持有份额

截至2024-03-31 招商安元灵活配置混合A期末总份额为0.26亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601088	中国神华	2.00	101.24	1.63%
002155	湖南黄金	5.00	75.30	1.21%
600547	山东黄金	2.00	71.14	1.14%
600941	中国移动	0.00	67.69	1.09%
600795	国电电力	11.00	57.92	0.93%
603993	洛阳钼业	5.00	49.84	0.80%
601899	紫金矿业	2.00	47.26	0.76%
603477	巨星农牧	1.00	41.68	0.67%
601939	建设银行	5.00	36.75	0.59%
688188	柏楚电子	0.00	35.53	0.57%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.10%	-2.37%	-1.16%	-1.40%	0.76%	-0.30%	0.12%	1.07%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%	6.04%
同类排名 [混合型]	1026\|2323	950\|2331	551\|2319	962\|2303	1563\|2290	951\|2300	88\|2294	1886\|2269
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中下	中上	领先	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.14%	-3.37%	4.67%	23.41%	12.43%	0.76%	3.85%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	811\|2331	370\|2300	1355\|2206	1307\|2087	1471\|1975	273\|1914	1109\|1886	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	中下	中下	领先	中下	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录