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基金买卖网 > 基金净值 > 招商安元灵活配置混合A (002456)
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招商安元灵活配置混合A002456
基金类型:混合型     成立日期:2016-03-01     基金规模:0.26亿份     基金经理: 张韵 
基金全称:招商安元灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

招商安元灵活配置混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
合计 13.86% 861.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57% 97.41
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04% 126.74
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.67% 41.68
采矿业 6.11% 379.56
交通运输、仓储和邮政业 0.31% 19.25
金融业 0.59% 36.75
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
制造业 2.58% 160.09
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 3.26% 229.01
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 0.12% 8.57
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58% 40.64
采矿业 4.32% 303.37
综合 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56% 39.46
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 11.6% 814.42
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 17.53
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 20.69% 1452.99
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 13.17% 1039.74
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.26% 20.68
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.86% 67.57
批发和零售业 -- --
综合 -- --
合计 26.29% 2075.82
采矿业 5.64% 445.11
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38% 30.20
金融业 5.98% 472.53
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.28% 196.48
金融业 5.33% 458.40
采矿业 4.99% 429.28
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.49% 41.95
科学研究和技术服务业 -- --
合计 28.82% 2478.88
教育 -- --
制造业 15.41% 1325.55
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32% 27.22
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 0.73% 72.03
租赁和商务服务业 0.68% 67.08
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 13.25% 1305.57
批发和零售业 1.08% 106.58
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21% 21.14
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.26% 321.12
卫生和社会工作 -- --
合计 24.01% 2365.05
采矿业 1.76% 173.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 0.66
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.8% 78.35
文化、体育和娱乐业 0.75% 73.99
金融业 1.47% 144.78
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
房地产业 2.0% 221.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3.81% 422.45
金融业 6.35% 704.18
建筑业 0.76% 84.36
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.16
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 1.42% 157.71
交通运输、仓储和邮政业 5.12% 567.46
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 0.15% 16.09
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 38.01% 4213.26
制造业 17.41% 1929.88
科学研究和技术服务业 0.98% 108.80
农、林、牧、渔业 0.06% 17.99
批发和零售业 -- --
采矿业 3.81% 1141.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.72% 514.71
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11% 331.67
合计 18.19% 5447.70
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 1.96% 585.80
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
制造业 5.71% 1710.29
金融业 3.25% 971.84
科学研究和技术服务业 0.58% 172.51
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.39
采矿业 2.14% 679.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.43
建筑业 0.69% 219.34
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.63% 200.03
批发和零售业 1.18% 373.41
制造业 6.24% 1979.86
合计 15.64% 4963.93
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.96% 938.37
房地产业 1.8% 572.02
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 4.11% 1479.50
制造业 6.59% 2369.11
房地产业 1.66% 595.71
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 3.63
住宿和餐饮业 0.0% 0.23
批发和零售业 1.07% 383.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.11% 399.96
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.63% 225.00
合计 19.61% 7051.62
金融业 4.43% 1594.33
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.50
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39% 191.64
制造业 16.31% 8013.87
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.06% 27.04
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.14
采矿业 1.8% 884.06
房地产业 2.05% 1008.56
科学研究和技术服务业 0.03% 12.51
建筑业 0.42% 206.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 4.78% 2348.72
合计 27.58% 13556.61
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
交通运输、仓储和邮政业 1.74% 856.14
文化、体育和娱乐业 0.01% 4.64
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
建筑业 0.12% 89.26
金融业 1.7% 1256.59
农、林、牧、渔业 0.0% 1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21% 157.63
交通运输、仓储和邮政业 1.89% 1396.64
采矿业 3.08% 2277.11
房地产业 0.42% 308.57
批发和零售业 0.0% 1.84
制造业 7.77% 5751.02
科学研究和技术服务业 0.03% 21.85
综合 -- --
合计 16.39% 12128.72
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17% 861.88
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.86
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46% 299.85
农、林、牧、渔业 0.3% 198.13
交通运输、仓储和邮政业 2.14% 1393.00
制造业 10.68% 6945.74
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57% 367.85
金融业 3.34% 2173.78
卫生和社会工作 0.46% 295.92
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.54% 999.71
科学研究和技术服务业 0.02% 14.55
建筑业 0.0% 2.54
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 21.08% 13704.22
批发和零售业 0.01% 4.64
采矿业 1.54% 1004.07
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 4.44
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 0.51% 300.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.88
建筑业 0.53% 309.21
批发和零售业 0.0% 2.05
教育 -- --
制造业 9.32% 5487.00
金融业 4.33% 2548.44
采矿业 0.64% 378.44
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 22.23% 13086.81
租赁和商务服务业 0.52% 305.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49% 289.97
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.34
交通运输、仓储和邮政业 2.97% 1748.99
房地产业 2.2% 1294.64
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.39% 232.07
卫生和社会工作 0.31% 180.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 1.78% 1168.81
农、林、牧、渔业 0.27% 178.87
批发和零售业 0.14% 90.92
交通运输、仓储和邮政业 0.26% 171.94
制造业 15.45% 10121.44
租赁和商务服务业 0.5% 324.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24% 157.09
金融业 3.19% 2087.21
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.56
合计 22.15% 14510.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 5.28
文化、体育和娱乐业 0.01% 3.46
教育 -- --
卫生和社会工作 0.3% 199.09
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27% 163.86
金融业 4.0% 2431.83
建筑业 0.0% 1.30
制造业 10.63% 6466.38
房地产业 2.5% 1522.00
科学研究和技术服务业 0.64% 390.16
水利、环境和公共设施管理业 0.45% 274.21
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.57% 344.10
批发和零售业 0.17% 101.13
文化、体育和娱乐业 0.01% 3.23
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.32% 192.32
租赁和商务服务业 0.87% 528.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 0.25% 153.86
综合 -- --
合计 20.68% 12572.45
金融业 3.23% 1066.68
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 0.95% 314.38
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
制造业 26.23% 8666.90
农、林、牧、渔业 0.84% 278.80
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.41% 137.00
信息传输、软件和信息技术服务业 5.72% 1889.56
教育 -- --
合计 38.74% 12799.67
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 1.35% 445.07
农、林、牧、渔业 1.35% 344.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59% 149.44
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.01% 1.91
建筑业 0.67% 171.30
采矿业 0.71% 181.27
制造业 15.97% 4076.13
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.41% 2147.17
金融业 5.97% 1523.46
科学研究和技术服务业 0.01% 1.76
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.42% 108.49
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
合计 34.35% 8769.62
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 0.25% 64.05
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 1.14% 263.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78% 180.51
采矿业 2.04% 473.93
制造业 16.58% 3844.34
批发和零售业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
金融业 8.31% 1928.06
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.71% 395.90
卫生和社会工作 1.44% 334.85
房地产业 0.48% 111.65
信息传输、软件和信息技术服务业 5.53% 1281.44
合计 38.01% 8814.69
租赁和商务服务业 1.14% 274.53
采矿业 1.08% 261.44
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 3.28% 791.40
合计 29.77% 7176.84
金融业 4.56% 1098.48
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 13.75% 3313.76
建筑业 1.05% 253.99
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78% 187.63
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.0% 481.29
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13% 514.32
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 2.77% 495.55
交通运输、仓储和邮政业 4.89% 875.30
信息传输、软件和信息技术服务业 1.2% 214.05
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 3.73% 666.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.23% 41.92
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
制造业 11.81% 2113.87
租赁和商务服务业 2.92% 523.04
金融业 6.9% 1233.90
卫生和社会工作 2.6% 465.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.12% 380.02
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 39.74% 7112.36
综合 -- --
房地产业 0.57% 102.17
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73% 321.30
制造业 5.39% 1003.81
合计 9.35% 1740.50
交通运输、仓储和邮政业 0.26% 47.50
卫生和社会工作 0.66% 123.03
金融业 1.32% 244.86
合计 0.9% 679.89
交通运输、仓储和邮政业 0.22% 169.58
制造业 0.66% 497.26
金融业 0.02% 13.06
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
制造业 1.75% 1368.94
交通运输、仓储和邮政业 0.77% 603.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 3.02% 2358.56
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 0.49% 386.11
制造业 2.76% 2226.46
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 0.6% 481.24
建筑业 -- --
采矿业 1.14% 918.05
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.2% 965.87
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79% 639.24
合计 6.93% 5586.05
金融业 0.44% 355.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 0.51% 430.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 6.47% 5429.94
农、林、牧、渔业 0.51% 430.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79% 661.92
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 0.82% 686.49
金融业 1.57% 1319.22
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 5.86
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 10.68% 8964.74
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.01% 6.43
采矿业 0.72% 896.55
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.74% 3412.70
批发和零售业 0.0% 2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 8.7% 10812.86
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 5.44
建筑业 -- --
制造业 3.09% 3838.88
综合 -- --
房地产业 2.13% 2650.22
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- 3.23
采矿业 0.66% 900.82
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 1.61
金融业 2.56% 3493.55
教育 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- 1.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 2.13% 2902.88
住宿和餐饮业 -- --
制造业 4.08% 5568.63
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- 3.41
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 9.44% 12875.93
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 2.47% 3699.16
建筑业 -- --
金融业 2.65% 3970.12
采矿业 0.59% 883.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85% 1268.59
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.56% 2328.05
卫生和社会工作 0.01% 11.53
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 8.14% 12181.41
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 2.56
批发和零售业 0.0% 2.64
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.28
科学研究和技术服务业 0.0% 4.37
租赁和商务服务业 0.01% 7.93
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.75
交通运输、仓储和邮政业 0.43% 706.30
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 1.67% 2726.21
水利、环境和公共设施管理业 0.34% 555.31
制造业 5.27% 8604.75
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 0.49% 801.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79% 1294.69
合计 9.0% 14688.65
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 0.31% 547.48
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 6.65% 11678.55
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.34% 594.44
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
金融业 0.93% 1626.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 7.91
制造业 5.07% 8902.13
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 4.97% 9328.91
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 4.31% 8094.24
金融业 0.36% 683.85
建筑业 0.0% 1.56
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29% 549.27
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 0.64% 1241.02
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
制造业 0.62% 1194.20
教育 -- --
合计 2.19% 4246.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27% 532.80
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 0.2% 386.41
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.46% 892.42
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