| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1255784.32元 |
| 本期利润 | -1748454.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8514945.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2799元 |
| 期末基金资产净值 | 38931612.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2116714.02元 |
| 本期利润 | -234151.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11585484.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3264元 |
| 期末基金资产净值 | 47075174.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3420946.24元 |
| 本期利润 | -9247247.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13612788.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2872元 |
| 期末基金资产净值 | 63276311.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8017316.66元 |
| 本期利润 | -8641550.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40868475.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2487元 |
| 期末基金资产净值 | 219804915.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19395384.72元 |
| 本期利润 | 9291244.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63813761.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.292元 |
| 期末基金资产净值 | 301909737.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8738084.32元 |
| 本期利润 | 7592769.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35064578.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2381元 |
| 期末基金资产净值 | 202050126.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21826598.23元 |
| 本期利润 | 34787494.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31489660.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2079元 |
| 期末基金资产净值 | 204399637.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4940495.16元 |
| 本期利润 | 11697417.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12153370.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0965元 |
| 期末基金资产净值 | 150866386.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8510715.98元 |
| 本期利润 | 13013782.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6238551.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 122652157.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1301334.4元 |
| 本期利润 | 2262944.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2689822.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 109991554.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3952635.0元 |
| 本期利润 | 5232268.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46883067.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 758499581.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31641734.48元 |
| 本期利润 | 10407522.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43332422.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 781293479.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29034143.37元 |
| 本期利润 | 10489844.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46606382.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 839763164.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36831072.39元 |
| 本期利润 | 58525569.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47400330.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 1363936036.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7463587.1元 |
| 本期利润 | 20464717.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26128488.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 1631378343.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24221902.13元 |
| 本期利润 | 24039584.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22725120.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 1878703589.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9692856.18元 |
| 本期利润 | 11881261.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9613645.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 1970118316.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
