华泰柏瑞交易货币B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154982829.14元 |
| 本期利润 |
154982829.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2772% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
3195201908.08元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4355% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74862560.34元 |
| 本期利润 |
74862560.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1741% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
8505318364.87元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.1365% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68524245.32元 |
| 本期利润 |
68524245.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1121% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4490688901.98元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.754% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19770268.33元 |
| 本期利润 |
19770268.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.134% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2934381985.54元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6261% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20448477.2元 |
| 本期利润 |
20448477.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4654% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
471435272.18元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3184% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10406367.49元 |
| 本期利润 |
10406367.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2537% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
755212922.77元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9547% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23912957.31元 |
| 本期利润 |
23912957.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0861% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
662152917.64元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5437% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13475887.53元 |
| 本期利润 |
13475887.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9816% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
566111040.62元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3261% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10894094.88元 |
| 本期利润 |
10894094.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9235% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1121865948.28元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.244% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2520573.03元 |
| 本期利润 |
2520573.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6756% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
157741502.76元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8941% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19203822.67元 |
| 本期利润 |
19203822.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3519% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1634% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13750972.01元 |
| 本期利润 |
13750972.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9929% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
405528489.38元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7412% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39755170.08元 |
| 本期利润 |
39755170.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1164% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
779783102.18元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6555% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6723511.87元 |
| 本期利润 |
6723511.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0032% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
565116887.82元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5108% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618411.5元 |
| 本期利润 |
618411.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4926% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4926% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611360.39元 |
| 本期利润 |
611360.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7437% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
963455.26元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7437% |
