| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 820894.88 |
| 1.利息收入 | 227701.37 |
| 存款利息收入 | 157599.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
958929.18 |
| 股票投资收益 | -3706785.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4234108.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431605.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382662.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16926.33 |
| 减：二、费用 | 2167487.63 |
| 1.管理人报酬 | 1480822.89 |
| 2.托管费 | 441917.49 |
| 3.销售服务费 | 13542.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19378.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19378.68 |
| 6.其他费用 | 202503.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346592.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346592.75 |
| 一、收入： | 2667714.03 |
| 1.利息收入 | 173219.8 |
| 存款利息收入 | 136281.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2362946.22 |
| 股票投资收益 | -1813717.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3929215.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247447.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115429.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16118.61 |
| 减：二、费用 | 1572382.3 |
| 1.管理人报酬 | 1074748.23 |
| 2.托管费 | 335858.86 |
| 3.销售服务费 | 12565.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18472.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18472.08 |
| 6.其他费用 | 124488.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1095331.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1095331.73 |
| 一、收入： | -20177537.43 |
| 1.利息收入 | 597744.06 |
| 存款利息收入 | 483755.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8033014.74 |
| 股票投资收益 | -23735223.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14064283.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1637925.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12768906.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26640.06 |
| 减：二、费用 | 9930095.46 |
| 1.管理人报酬 | 7507578.49 |
| 2.托管费 | 2039139.63 |
| 3.销售服务费 | 6725.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47590.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47590.25 |
| 6.其他费用 | 274721.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30107632.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30107632.89 |
| 一、收入： | -11574596.53 |
| 1.利息收入 | 334079.82 |
| 存款利息收入 | 262156.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4389776.35 |
| 股票投资收益 | -16417077.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10587044.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440256.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7544216.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25316.3 |
| 减：二、费用 | 6371727.56 |
| 1.管理人报酬 | 4937166.71 |
| 2.托管费 | 1235885.93 |
| 3.销售服务费 | 953.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26165.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26165.84 |
| 6.其他费用 | 136951.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17946324.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17946324.09 |
| 一、收入： | 91917928.22 |
| 1.利息收入 | 27494190.61 |
| 存款利息收入 | 385327.36 |
| 债券利息收入 | 27104117.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77649404.88 |
| 股票投资收益 | 71499242.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4810900.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1339261.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13350438.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124771.02 |
| 减：二、费用 | 22590549.81 |
| 1.管理人报酬 | 14442413.65 |
| 2.托管费 | 2407068.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2860632.99 |
| 5.利息支出 | 2530700.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2530700.36 |
| 6.其他费用 | 265995.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69327378.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69327378.41 |
| 一、收入： | 53989570.56 |
| 1.利息收入 | 12913826.97 |
| 存款利息收入 | 167412.41 |
| 债券利息收入 | 12746414.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47018093.06 |
| 股票投资收益 | 45433920.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636325.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947847.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6019816.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77466.87 |
| 减：二、费用 | 10008872.34 |
| 1.管理人报酬 | 6545646.75 |
| 2.托管费 | 1090941.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1292600.87 |
| 5.利息支出 | 908436.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908436.57 |
| 6.其他费用 | 131094.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43980698.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43980698.22 |
| 一、收入： | 113810029.23 |
| 1.利息收入 | 11908684.22 |
| 存款利息收入 | 356649.76 |
| 债券利息收入 | 11298944.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84438745.35 |
| 股票投资收益 | 81009968.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2480307.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -712680.0 |
| 股利收益 | 1661149.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16716943.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745656.44 |
| 减：二、费用 | 11399730.98 |
| 1.管理人报酬 | 7584845.22 |
| 2.托管费 | 1264140.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1581599.47 |
| 5.利息支出 | 693306.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693306.11 |
| 6.其他费用 | 239364.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102410298.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102410298.25 |
| 一、收入： | 20843130.59 |
| 1.利息收入 | 2174395.19 |
| 存款利息收入 | 76946.51 |
| 债券利息收入 | 2038504.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21093129.82 |
| 股票投资收益 | 17115677.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3145755.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831697.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2699472.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275077.86 |
| 减：二、费用 | 2706669.75 |
| 1.管理人报酬 | 1765549.88 |
| 2.托管费 | 294258.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524457.33 |
| 5.利息支出 | 1009.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009.96 |
| 6.其他费用 | 115494.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18136460.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18136460.84 |
| 一、收入： | 32926577.59 |
| 1.利息收入 | 3987369.54 |
| 存款利息收入 | 164172.15 |
| 债券利息收入 | 3532402.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20968592.15 |
| 股票投资收益 | 19401441.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166018.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1733169.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7663851.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306764.36 |
| 减：二、费用 | 3933596.97 |
| 1.管理人报酬 | 2562130.73 |
| 2.托管费 | 427021.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774154.63 |
| 5.利息支出 | 11507.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11507.0 |
| 6.其他费用 | 149933.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28992980.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28992980.62 |
| 一、收入： | 3727591.04 |
| 1.利息收入 | 647017.88 |
| 存款利息收入 | 59208.07 |
| 债券利息收入 | 546481.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2115520.35 |
| 股票投资收益 | 841495.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384436.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889587.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
963878.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1173.95 |
| 减：二、费用 | 942867.42 |
| 1.管理人报酬 | 527606.44 |
| 2.托管费 | 87934.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250841.56 |
| 5.利息支出 | 7552.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7552.88 |
| 6.其他费用 | 67876.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2784723.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2784723.62 |
| 一、收入： | 4681715.86 |
| 1.利息收入 | 2937254.87 |
| 存款利息收入 | 43685.48 |
| 债券利息收入 | 2886952.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155184.59 |
| 股票投资收益 | -866.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154318.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1816465.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83180.47 |
| 减：二、费用 | 1532677.52 |
| 1.管理人报酬 | 1102141.2 |
| 2.托管费 | 183690.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3608.57 |
| 5.利息支出 | 137595.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137595.83 |
| 6.其他费用 | 99993.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3149038.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3149038.34 |
| 一、收入： | 14738957.58 |
| 1.利息收入 | 15864464.23 |
| 存款利息收入 | 88047.56 |
| 债券利息收入 | 15776416.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3682106.06 |
| 股票投资收益 | -2839019.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -911712.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68625.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2200759.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355840.09 |
| 减：二、费用 | 7578789.16 |
| 1.管理人报酬 | 5629945.22 |
| 2.托管费 | 938324.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110143.13 |
| 5.利息支出 | 452908.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 452908.88 |
| 6.其他费用 | 405017.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7160168.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7160168.42 |
| 一、收入： | 5424749.9 |
| 1.利息收入 | 8232217.4 |
| 存款利息收入 | 35900.69 |
| 债券利息收入 | 8196316.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5893.95 |
| 股票投资收益 | 271986.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -294512.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28419.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3093739.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280377.63 |
| 减：二、费用 | 4281250.29 |
| 1.管理人报酬 | 3134748.25 |
| 2.托管费 | 522458.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80662.87 |
| 5.利息支出 | 317382.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317382.38 |
| 6.其他费用 | 201418.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1143499.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1143499.61 |
| 一、收入： | 37254540.52 |
| 1.利息收入 | 28195732.26 |
| 存款利息收入 | 5793285.31 |
| 债券利息收入 | 21963984.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5462074.3 |
| 股票投资收益 | 6004652.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -901585.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359007.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2741817.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854916.09 |
| 减：二、费用 | 14484518.36 |
| 1.管理人报酬 | 9821841.07 |
| 2.托管费 | 1636973.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218504.91 |
| 5.利息支出 | 2315546.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2315546.53 |
| 6.其他费用 | 491652.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22770022.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22770022.16 |
| 一、收入： | 23231526.72 |
| 1.利息收入 | 15522375.57 |
| 存款利息收入 | 5711448.73 |
| 债券利息收入 | 9675109.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2745824.06 |
| 股票投资收益 | 3813309.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1331814.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264328.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4492952.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470374.99 |
| 减：二、费用 | 7936816.56 |
| 1.管理人报酬 | 5465424.09 |
| 2.托管费 | 910904.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116632.64 |
| 5.利息支出 | 1196479.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1196479.92 |
| 6.其他费用 | 247375.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15294710.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15294710.16 |
| 一、收入： | 15939614.37 |
| 1.利息收入 | 18065649.91 |
| 存款利息收入 | 2965433.47 |
| 债券利息收入 | 15053341.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3194985.26 |
| 股票投资收益 | 6334174.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3144229.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5040.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6081612.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760591.73 |
| 减：二、费用 | 12757474.91 |
| 1.管理人报酬 | 9631413.74 |
| 2.托管费 | 1605235.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250867.22 |
| 5.利息支出 | 892820.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 892820.27 |
| 6.其他费用 | 377138.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3182139.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3182139.46 |
| 一、收入： | 5590611.06 |
| 1.利息收入 | 5313965.55 |
| 存款利息收入 | 2016983.18 |
| 债券利息收入 | 3271081.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14094.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262550.79 |
| 减：二、费用 | 4090091.71 |
| 1.管理人报酬 | 3330101.49 |
| 2.托管费 | 555016.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33398.39 |
| 5.利息支出 | 47890.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47890.92 |
| 6.其他费用 | 123683.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1500519.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1500519.35 |
