| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 83840.22 |
| 存出保证金 | 14008.4 |
| 交易性金融资产 | 77047733.49 |
| 股票投资 | 18105883.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58941849.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50209.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80449663.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 447925.26 |
| 应付赎回款 | 187194.39 |
| 应付管理人报酬 | 54526.06 |
| 应付托管费 | 13631.53 |
| 应付销售服务费 | 39.8 |
| 应付税费 | 3816.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182312.08 |
| 负债合计 | 889445.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54856929.66 |
| 所有者权益合计 | 79560218.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 80449663.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11706909.37 |
| 结算备付金 | 10186664.64 |
| 存出保证金 | 25558.95 |
| 交易性金融资产 | 147628295.33 |
| 股票投资 | 24666137.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122962158.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 486272.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1874.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170035575.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164032.16 |
| 应付管理人报酬 | 111615.42 |
| 应付托管费 | 34879.81 |
| 应付销售服务费 | 1803.77 |
| 应付税费 | 9823.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200280.59 |
| 负债合计 | 522435.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114017155.1 |
| 所有者权益合计 | 169513139.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 170035575.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8479012.54 |
| 结算备付金 | 10358376.38 |
| 存出保证金 | 101603.49 |
| 交易性金融资产 | 361761751.15 |
| 股票投资 | 49318333.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312443417.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90023014.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11250.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470735008.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 231643.92 |
| 应付赎回款 | 4223.02 |
| 应付管理人报酬 | 321227.61 |
| 应付托管费 | 100383.65 |
| 应付销售服务费 | 1215.77 |
| 应付税费 | 20098.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413149.71 |
| 负债合计 | 1091941.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313853478.98 |
| 所有者权益合计 | 469643066.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 470735008.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53760821.89 |
| 结算备付金 | 10315856.06 |
| 存出保证金 | 61435.24 |
| 交易性金融资产 | 763294783.62 |
| 股票投资 | 121208353.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 642086430.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7691478.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15684.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 835140060.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31375000.0 |
| 应付证券清算款 | 14762621.49 |
| 应付赎回款 | 153755.15 |
| 应付管理人报酬 | 584219.69 |
| 应付托管费 | 182568.63 |
| 应付销售服务费 | 438.18 |
| 应付税费 | 64044.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533337.25 |
| 负债合计 | 47655985.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517018608.26 |
| 所有者权益合计 | 787484074.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 835140060.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39364785.45 |
| 结算备付金 | 11643609.36 |
| 存出保证金 | 114439.29 |
| 交易性金融资产 | 1040634088.68 |
| 股票投资 | 173062399.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 867571689.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12265474.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80717.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137703114.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11261658.82 |
| 应付赎回款 | 270364.81 |
| 应付管理人报酬 | 1395935.61 |
| 应付托管费 | 232655.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66583.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209309.85 |
| 负债合计 | 13802036.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728771688.3 |
| 所有者权益合计 | 1123901078.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137703114.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10143600.65 |
| 结算备付金 | 12234085.85 |
| 存出保证金 | 73206.4 |
| 交易性金融资产 | 912182539.48 |
| 股票投资 | 184886631.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 727295908.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4128014.89 |
| 应收利息 | 9425313.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10081382.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 958268143.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 791709.38 |
| 应付管理人报酬 | 1134111.09 |
| 应付托管费 | 189018.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64091.67 |
| 应付利息 | 1265.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103736.45 |
| 负债合计 | 11961016.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 628910467.35 |
| 所有者权益合计 | 946307127.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 958268143.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11794033.72 |
| 结算备付金 | 11143602.96 |
| 存出保证金 | 99581.69 |
| 交易性金融资产 | 942631518.12 |
| 股票投资 | 154730748.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 787900769.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11160206.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26637.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976855580.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1802532.86 |
| 应付赎回款 | 3384705.09 |
| 应付管理人报酬 | 1107449.54 |
| 应付托管费 | 184574.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60590.84 |
| 应付利息 | 15542.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183238.52 |
| 负债合计 | 106462911.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608161126.19 |
| 所有者权益合计 | 870392668.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 976855580.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57360257.18 |
| 结算备付金 | 9833502.6 |
| 存出保证金 | 1147032.36 |
| 交易性金融资产 | 235662799.5 |
| 股票投资 | 91826293.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143836505.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 81800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3430506.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30315774.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419549872.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5006686.95 |
| 应付赎回款 | 346461.1 |
| 应付管理人报酬 | 332049.04 |
| 应付托管费 | 55341.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5432.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89598.59 |
| 负债合计 | 5960979.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326778302.6 |
| 所有者权益合计 | 413588893.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 419549872.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5077395.64 |
| 结算备付金 | 1488843.49 |
| 存出保证金 | 34912.95 |
| 交易性金融资产 | 285593033.54 |
| 股票投资 | 77552668.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208040365.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224167.37 |
| 应收利息 | 2828336.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1135.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295247825.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5747829.7 |
| 应付管理人报酬 | 376149.83 |
| 应付托管费 | 62691.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13797.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194445.84 |
| 负债合计 | 6539195.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245782569.73 |
| 所有者权益合计 | 288708629.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 295247825.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6659880.01 |
| 结算备付金 | 244803.97 |
| 存出保证金 | 91418.87 |
| 交易性金融资产 | 135066816.71 |
| 股票投资 | 62032216.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73034600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1226289.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71412.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189860621.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2516514.31 |
| 应付赎回款 | 1927682.81 |
| 应付管理人报酬 | 210302.36 |
| 应付托管费 | 35050.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3508.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139615.71 |
| 负债合计 | 5004403.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173024186.32 |
| 所有者权益合计 | 184856218.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 189860621.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3331057.16 |
| 结算备付金 | 655569.98 |
| 存出保证金 | 31241.78 |
| 交易性金融资产 | 325909715.9 |
| 股票投资 | 1952664.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 323957051.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400000.0 |
| 应收利息 | 5446678.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335774263.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8061013.0 |
| 应付管理人报酬 | 344058.59 |
| 应付托管费 | 57343.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9780.79 |
| 应付利息 | 572.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86728.08 |
| 负债合计 | 14962749.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304147614.45 |
| 所有者权益合计 | 320811513.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 335774263.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75759.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6077.95 |
| 交易性金融资产 | 434570792.22 |
| 股票投资 | 2305.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 434568486.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 299865.89 |
| 应收利息 | 4284208.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4024.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439240729.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 382728.2 |
| 应付管理人报酬 | 400950.86 |
| 应付托管费 | 66825.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24859.25 |
| 应付利息 | 44055.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155442.34 |
| 负债合计 | 47580627.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374374073.98 |
| 所有者权益合计 | 391660101.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 439240729.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91430.19 |
| 结算备付金 | 9092.64 |
| 存出保证金 | 22266.85 |
| 交易性金融资产 | 456991676.6 |
| 股票投资 | 14954076.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442037600.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 181734.61 |
| 应收利息 | 7633801.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464930012.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 986674.02 |
| 应付管理人报酬 | 449078.48 |
| 应付托管费 | 74846.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27613.71 |
| 应付利息 | -6088.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179263.28 |
| 负债合计 | 22230672.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429288495.55 |
| 所有者权益合计 | 442699340.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 464930012.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163649.8 |
| 结算备付金 | 3793276.85 |
| 存出保证金 | 14513.31 |
| 交易性金融资产 | 632388452.3 |
| 股票投资 | 42706312.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589682139.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1454007.39 |
| 应收利息 | 7448913.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645262822.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2010630.89 |
| 应付管理人报酬 | 643643.8 |
| 应付托管费 | 107273.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -11498.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131395.23 |
| 负债合计 | 27901160.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599343097.03 |
| 所有者权益合计 | 617361662.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 645262822.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1622792.53 |
| 结算备付金 | 991648.36 |
| 存出保证金 | 23359.38 |
| 交易性金融资产 | 595594935.5 |
| 股票投资 | 44254452.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 551340483.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 212000267.0 |
| 应收证券清算款 | 76109.59 |
| 应收利息 | 7610205.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817919318.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2576062.64 |
| 应付管理人报酬 | 819495.02 |
| 应付托管费 | 136582.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230615.17 |
| 负债合计 | 3790286.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798528924.77 |
| 所有者权益合计 | 814129032.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 817919318.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420050087.15 |
| 结算备付金 | 9476283.65 |
| 存出保证金 | 31661.59 |
| 交易性金融资产 | 681099857.27 |
| 股票投资 | 38899507.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 642200350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56659.11 |
| 应收利息 | 6425779.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1117140328.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180088.23 |
| 应付管理人报酬 | 1014097.92 |
| 应付托管费 | 169016.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3121.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77056.82 |
| 负债合计 | 129971969.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 984765925.44 |
| 所有者权益合计 | 987168359.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1117140328.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7013814.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1144844163.83 |
| 股票投资 | 34354163.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1110490000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23208594.7 |
| 应收利息 | 3452682.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1178519355.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68600000.0 |
| 应付证券清算款 | 28878019.66 |
| 应付赎回款 | 494333.34 |
| 应付管理人报酬 | 1064354.27 |
| 应付托管费 | 177392.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8426.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122108.22 |
| 负债合计 | 99376113.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1077645622.26 |
| 所有者权益合计 | 1079143241.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1178519355.69 |
