| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -957245.21元 |
| 本期利润 | -1316209.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24377883.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.445元 |
| 期末基金资产净值 | 79443662.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 955959.48元 |
| 本期利润 | 1119333.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51905454.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4707元 |
| 期末基金资产净值 | 163986450.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17295960.04元 |
| 本期利润 | -30083820.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147176004.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4735元 |
| 期末基金资产净值 | 465140410.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10397526.45元 |
| 本期利润 | -17974138.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252969793.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4901元 |
| 期末基金资产净值 | 786147675.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82677816.7元 |
| 本期利润 | 69327378.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 368082631.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5051元 |
| 期末基金资产净值 | 1123901078.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50000514.56元 |
| 本期利润 | 43980698.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287202216.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4567元 |
| 期末基金资产净值 | 946307127.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85693355.03元 |
| 本期利润 | 102410298.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227530926.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3741元 |
| 期末基金资产净值 | 870392668.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20835933.12元 |
| 本期利润 | 18136460.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81969427.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 413588893.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21329129.08元 |
| 本期利润 | 28992980.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34911186.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.142元 |
| 期末基金资产净值 | 288708629.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1820844.76元 |
| 本期利润 | 2784723.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10256918.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 184856218.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1332573.23元 |
| 本期利润 | 3149038.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14485073.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 320811513.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4959409.1元 |
| 本期利润 | 7160168.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16454170.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 391660101.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4237238.69元 |
| 本期利润 | 1143499.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13410844.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 442699340.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20028204.29元 |
| 本期利润 | 22770022.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18018565.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 617361662.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10801758.06元 |
| 本期利润 | 15294710.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15600107.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 814129032.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9263751.99元 |
| 本期利润 | 3182139.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2402433.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 987168359.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1486424.63元 |
| 本期利润 | 1500519.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1475024.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 1079143241.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
