工银月月薪定期支付债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4163474.17 |
| 存出保证金 |
7771.81 |
| 交易性金融资产 |
313935027.21 |
| 股票投资 |
50169018.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263766009.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-142.2 |
| 应收证券清算款 |
1500568.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6030.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320411489.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65316668.53 |
| 应付证券清算款 |
1725283.14 |
| 应付赎回款 |
1279.82 |
| 应付管理人报酬 |
151884.11 |
| 应付托管费 |
43395.45 |
| 应付销售服务费 |
342.06 |
| 应付税费 |
12380.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178845.78 |
| 负债合计 |
67430079.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152118189.73 |
| 所有者权益合计 |
252981410.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
320411489.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697627.34 |
| 结算备付金 |
10306843.87 |
| 存出保证金 |
24614.24 |
| 交易性金融资产 |
395335338.11 |
| 股票投资 |
60553915.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334781423.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2574.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406366997.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100064999.13 |
| 应付证券清算款 |
72501.3 |
| 应付赎回款 |
114360.51 |
| 应付管理人报酬 |
177820.07 |
| 应付托管费 |
50805.73 |
| 应付销售服务费 |
375.22 |
| 应付税费 |
19209.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115251.35 |
| 负债合计 |
100615322.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178212341.41 |
| 所有者权益合计 |
305751675.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
406366997.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736900.07 |
| 结算备付金 |
3063177.41 |
| 存出保证金 |
17411.81 |
| 交易性金融资产 |
398232813.25 |
| 股票投资 |
76834152.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321398660.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
635985.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1446.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402687734.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6998195.07 |
| 应付证券清算款 |
14500.0 |
| 应付赎回款 |
854717.91 |
| 应付管理人报酬 |
237125.61 |
| 应付托管费 |
67750.15 |
| 应付销售服务费 |
491.09 |
| 应付税费 |
18297.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207996.65 |
| 负债合计 |
8399073.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234637715.22 |
| 所有者权益合计 |
394288660.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
402687734.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
912341.38 |
| 结算备付金 |
3414467.4 |
| 存出保证金 |
23175.67 |
| 交易性金融资产 |
605798019.12 |
| 股票投资 |
109917303.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485697749.83 |
| 资产支持证券投资 |
10182966.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12697123.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622845841.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52004191.78 |
| 应付证券清算款 |
6001330.96 |
| 应付赎回款 |
6332781.92 |
| 应付管理人报酬 |
321573.22 |
| 应付托管费 |
91878.06 |
| 应付销售服务费 |
31109.45 |
| 应付税费 |
19207.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128884.55 |
| 负债合计 |
64930957.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344454095.94 |
| 所有者权益合计 |
557914884.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
622845841.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2660024.21 |
| 结算备付金 |
5048117.9 |
| 存出保证金 |
42866.77 |
| 交易性金融资产 |
606990280.69 |
| 股票投资 |
105143201.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491828079.15 |
| 资产支持证券投资 |
10019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1295781.8 |
| 应收利息 |
4593556.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15018.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620645647.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
| 应付证券清算款 |
769524.79 |
| 应付赎回款 |
1245340.48 |
| 应付管理人报酬 |
333341.28 |
| 应付托管费 |
95240.39 |
| 应付销售服务费 |
35295.96 |
| 应付税费 |
30173.92 |
| 应付利息 |
-26219.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196417.27 |
| 负债合计 |
60750734.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336104803.37 |
| 所有者权益合计 |
559894912.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
620645647.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4386612.09 |
| 结算备付金 |
3960585.58 |
| 存出保证金 |
48027.66 |
| 交易性金融资产 |
864869575.75 |
| 股票投资 |
133161774.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731707801.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10522073.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46454.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883833329.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3487745.19 |
| 应付赎回款 |
60385.03 |
| 应付管理人报酬 |
437728.17 |
| 应付托管费 |
125065.2 |
| 应付销售服务费 |
87042.73 |
| 应付税费 |
54733.61 |
| 应付利息 |
9882.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104998.33 |
| 负债合计 |
164438375.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467873208.23 |
| 所有者权益合计 |
719394953.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
883833329.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4650117.74 |
| 结算备付金 |
5379547.83 |
| 存出保证金 |
44994.48 |
| 交易性金融资产 |
975528480.12 |
| 股票投资 |
184632797.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766905282.42 |
| 资产支持证券投资 |
23990400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12315371.63 |
| 应收利息 |
9449362.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72896.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007440770.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4226478.17 |
| 应付赎回款 |
39271.73 |
| 应付管理人报酬 |
555616.49 |
| 应付托管费 |
158747.55 |
| 应付销售服务费 |
91700.53 |
| 应付税费 |
78387.17 |
| 应付利息 |
-22783.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201585.13 |
| 负债合计 |
64410144.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610319269.07 |
| 所有者权益合计 |
943030626.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007440770.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1420459.81 |
| 结算备付金 |
9845394.62 |
| 存出保证金 |
30572.18 |
| 交易性金融资产 |
920673296.15 |
| 股票投资 |
137572891.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759237204.7 |
| 资产支持证券投资 |
23863200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13016470.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
764137.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
945750330.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99000000.0 |
| 应付证券清算款 |
509608.18 |
| 应付赎回款 |
196102.67 |
| 应付管理人报酬 |
481789.35 |
| 应付托管费 |
137654.11 |
| 应付销售服务费 |
65697.76 |
| 应付税费 |
57582.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95535.33 |
| 负债合计 |
100587215.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562644341.94 |
| 所有者权益合计 |
845163114.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
945750330.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
880776.45 |
| 结算备付金 |
3312141.47 |
| 存出保证金 |
42407.29 |
| 交易性金融资产 |
602225917.69 |
| 股票投资 |
80472834.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521753082.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
985946.91 |
| 应收利息 |
4507481.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54736.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612009408.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84000000.0 |
| 应付证券清算款 |
362312.12 |
| 应付赎回款 |
541680.77 |
| 应付管理人报酬 |
249464.77 |
| 应付托管费 |
71275.66 |
| 应付销售服务费 |
492.97 |
| 应付税费 |
29514.4 |
| 应付利息 |
-7026.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181864.97 |
| 负债合计 |
85478173.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328292107.66 |
| 所有者权益合计 |
526531234.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
612009408.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3544492.11 |
| 结算备付金 |
6674011.18 |
| 存出保证金 |
65536.1 |
| 交易性金融资产 |
421488574.42 |
| 股票投资 |
77948444.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343540130.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7773884.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71660.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439618158.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3010882.19 |
| 应付赎回款 |
34165.0 |
| 应付管理人报酬 |
228840.48 |
| 应付托管费 |
65383.02 |
| 应付销售服务费 |
69.94 |
| 应付税费 |
48940.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102103.75 |
| 负债合计 |
39581542.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263516366.04 |
| 所有者权益合计 |
400036615.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
439618158.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9464313.23 |
| 结算备付金 |
2475398.29 |
| 存出保证金 |
45553.03 |
| 交易性金融资产 |
586968027.81 |
| 股票投资 |
22844133.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564123894.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8383081.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6498.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607342872.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143069555.19 |
| 应付证券清算款 |
9182710.37 |
| 应付赎回款 |
164703.57 |
| 应付管理人报酬 |
272008.55 |
| 应付托管费 |
77716.72 |
| 应付销售服务费 |
3805.04 |
| 应付税费 |
34664.3 |
| 应付利息 |
10146.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377302.45 |
| 负债合计 |
153264966.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308697606.35 |
| 所有者权益合计 |
454077905.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
607342872.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3796531.92 |
| 结算备付金 |
8455157.57 |
| 存出保证金 |
135276.5 |
| 交易性金融资产 |
610496992.47 |
| 股票投资 |
94298233.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516198759.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12690361.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26276.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635600596.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132769820.34 |
| 应付证券清算款 |
3077994.23 |
| 应付赎回款 |
422350.07 |
| 应付管理人报酬 |
288482.98 |
| 应付托管费 |
622341.14 |
| 应付销售服务费 |
3808.06 |
| 应付税费 |
37856.19 |
| 应付利息 |
12265.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193118.89 |
| 负债合计 |
137482112.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338067683.68 |
| 所有者权益合计 |
498118483.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
635600596.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2692903.08 |
| 结算备付金 |
2859698.82 |
| 存出保证金 |
80597.52 |
| 交易性金融资产 |
633008114.97 |
| 股票投资 |
109913700.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523094414.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7769969.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274780.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646686064.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1278494.46 |
| 应付赎回款 |
1184461.57 |
| 应付管理人报酬 |
330553.02 |
| 应付托管费 |
94443.73 |
| 应付销售服务费 |
19.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-44408.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379369.54 |
| 负债合计 |
96367420.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366367903.09 |
| 所有者权益合计 |
550318644.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
646686064.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1557167.18 |
| 结算备付金 |
7383182.31 |
| 存出保证金 |
104350.33 |
| 交易性金融资产 |
793861713.73 |
| 股票投资 |
101232966.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692628747.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2320799.88 |
| 应收利息 |
18476776.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151943.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823855932.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187739237.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3192483.61 |
| 应付管理人报酬 |
365395.18 |
| 应付托管费 |
679286.53 |
| 应付销售服务费 |
16.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136557.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193515.96 |
| 负债合计 |
192672341.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431503523.46 |
| 所有者权益合计 |
631183591.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
823855932.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10657502.04 |
| 结算备付金 |
6297559.44 |
| 存出保证金 |
237929.9 |
| 交易性金融资产 |
774756030.34 |
| 股票投资 |
94949977.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679806053.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12098286.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804047804.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8592044.05 |
| 应付赎回款 |
250311.39 |
| 应付管理人报酬 |
449911.86 |
| 应付托管费 |
1447791.53 |
| 应付销售服务费 |
34.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1295.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279303.48 |
| 负债合计 |
62814861.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516675214.6 |
| 所有者权益合计 |
741232942.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
804047804.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12078526.62 |
| 结算备付金 |
14702645.59 |
| 存出保证金 |
421061.72 |
| 交易性金融资产 |
1285810528.07 |
| 股票投资 |
170511825.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1115298703.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27467569.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224145.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1340704477.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450898968.65 |
| 应付证券清算款 |
1017420.3 |
| 应付赎回款 |
1750171.84 |
| 应付管理人报酬 |
506581.54 |
| 应付托管费 |
610620.16 |
| 应付销售服务费 |
83.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64238.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207589.28 |
| 负债合计 |
456976584.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610620454.07 |
| 所有者权益合计 |
883727893.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1340704477.4 |
