| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -407.77 | -631.58 | 154.89% | -- | -- | 58.49 | -14.34% |
| 2023-06-30 | -21.26 | -456.82 | 2148.30% | -- | -- | 35.53 | -167.08% |
| 2022-12-31 | -1726.39 | -1586.56 | 91.90% | 0.37 | -0.02% | 61.17 | -3.54% |
| 2022-06-30 | -953.37 | -1177.37 | 123.50% | -- | -- | 31.39 | -3.29% |
| 2021-12-31 | -360.61 | 319.78 | -88.68% | 1.00 | -0.28% | 94.57 | -26.23% |
| 2021-06-30 | 224.79 | 153.50 | 68.29% | 0.03 | 0.01% | 74.98 | 33.36% |
| 2020-12-31 | 3128.57 | 2690.83 | 86.01% | -0.59 | -0.02% | 81.44 | 2.60% |
| 2020-06-30 | 1090.51 | 641.90 | 58.86% | 0.00 | 0.00% | 54.06 | 4.96% |
| 2019-12-31 | 2202.86 | 1286.22 | 58.39% | 0.84 | 0.04% | 36.87 | 1.67% |
| 2019-06-30 | 895.47 | 486.06 | 54.28% | 0.84 | 0.09% | 21.71 | 2.42% |
| 2018-12-31 | -706.70 | -339.32 | 48.01% | 1.71 | -0.24% | 22.60 | -3.20% |
| 2018-06-30 | 37.63 | 30.88 | 82.07% | 0.01 | 0.02% | 10.51 | 27.94% |
| 2017-12-31 | 212.13 | 115.27 | 54.34% | -0.02 | -0.01% | -- | -- |
