| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4077736.71 |
| 1.利息收入 | 17504.54 |
| 存款利息收入 | 17504.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5730944.98 |
| 股票投资收益 | -6315827.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584882.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1489280.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146422.99 |
| 减：二、费用 | 859729.58 |
| 1.管理人报酬 | 634891.35 |
| 2.托管费 | 105815.27 |
| 3.销售服务费 | 16828.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102194.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4937466.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4937466.29 |
| 一、收入： | -212642.45 |
| 1.利息收入 | 8102.78 |
| 存款利息收入 | 8102.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4212909.77 |
| 股票投资收益 | -4568196.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355287.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3945695.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46468.74 |
| 减：二、费用 | 485907.73 |
| 1.管理人报酬 | 365706.27 |
| 2.托管费 | 60951.05 |
| 3.销售服务费 | 8726.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50523.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-698550.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-698550.18 |
| 一、收入： | -17263890.19 |
| 1.利息收入 | 17551.98 |
| 存款利息收入 | 17551.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15250236.68 |
| 股票投资收益 | -15865565.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3660.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611668.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2044191.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12985.55 |
| 减：二、费用 | 1056481.83 |
| 1.管理人报酬 | 780884.21 |
| 2.托管费 | 130147.4 |
| 3.销售服务费 | 22832.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122617.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18320372.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18320372.02 |
| 一、收入： | -9533650.85 |
| 1.利息收入 | 9974.93 |
| 存款利息收入 | 9974.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11459731.25 |
| 股票投资收益 | -11773670.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313939.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1913064.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3041.04 |
| 减：二、费用 | 556723.18 |
| 1.管理人报酬 | 400428.83 |
| 2.托管费 | 66738.15 |
| 3.销售服务费 | 13656.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75899.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10090374.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10090374.03 |
| 一、收入： | -3606106.47 |
| 1.利息收入 | 93540.36 |
| 存款利息收入 | 23216.1 |
| 债券利息收入 | 70324.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4153588.45 |
| 股票投资收益 | 3197840.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10023.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945724.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8014013.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160778.52 |
| 减：二、费用 | 3323271.92 |
| 1.管理人报酬 | 1419403.87 |
| 2.托管费 | 236567.34 |
| 3.销售服务费 | 60599.43 |
| 4.交易费用 | 1448979.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157721.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6929378.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6929378.39 |
| 一、收入： | 2247905.85 |
| 1.利息收入 | 61890.63 |
| 存款利息收入 | 9892.59 |
| 债券利息收入 | 51998.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2285039.87 |
| 股票投资收益 | 1534986.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749803.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214683.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115658.4 |
| 减：二、费用 | 1485644.77 |
| 1.管理人报酬 | 766722.29 |
| 2.托管费 | 127787.04 |
| 3.销售服务费 | 35305.65 |
| 4.交易费用 | 475183.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80646.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
762261.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
762261.08 |
| 一、收入： | 31285677.49 |
| 1.利息收入 | 69638.99 |
| 存款利息收入 | 40682.94 |
| 债券利息收入 | 16520.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27716924.02 |
| 股票投资收益 | 26908329.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 814444.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3452246.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46867.87 |
| 减：二、费用 | 2038491.29 |
| 1.管理人报酬 | 1022904.61 |
| 2.托管费 | 170484.24 |
| 3.销售服务费 | 65946.83 |
| 4.交易费用 | 586686.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192468.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29247186.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29247186.2 |
| 一、收入： | 10905055.76 |
| 1.利息收入 | 50712.48 |
| 存款利息收入 | 24127.72 |
| 债券利息收入 | 14149.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6959624.13 |
| 股票投资收益 | 6419010.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540583.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3871585.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23133.88 |
| 减：二、费用 | 789041.45 |
| 1.管理人报酬 | 413748.91 |
| 2.托管费 | 68958.19 |
| 3.销售服务费 | 27204.65 |
| 4.交易费用 | 182742.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96386.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10116014.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10116014.31 |
| 一、收入： | 22028648.21 |
| 1.利息收入 | 90707.59 |
| 存款利息收入 | 59082.09 |
| 债券利息收入 | 24967.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13239342.61 |
| 股票投资收益 | 12862205.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8392.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368744.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8407463.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291134.73 |
| 减：二、费用 | 2557482.19 |
| 1.管理人报酬 | 1157553.38 |
| 2.托管费 | 192925.51 |
| 3.销售服务费 | 73775.5 |
| 4.交易费用 | 977810.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155417.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19471166.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19471166.02 |
| 一、收入： | 8954680.28 |
| 1.利息收入 | 50735.06 |
| 存款利息收入 | 19481.37 |
| 债券利息收入 | 24595.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5086141.81 |
| 股票投资收益 | 4860602.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8392.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217146.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3791440.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26363.2 |
| 减：二、费用 | 797636.76 |
| 1.管理人报酬 | 401713.62 |
| 2.托管费 | 66952.21 |
| 3.销售服务费 | 26495.75 |
| 4.交易费用 | 224858.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77616.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8157043.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8157043.52 |
| 一、收入： | -7067025.84 |
| 1.利息收入 | 487846.73 |
| 存款利息收入 | 103039.85 |
| 债券利息收入 | 120846.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3150118.52 |
| 股票投资收益 | -3393190.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17052.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226020.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4776754.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372000.33 |
| 减：二、费用 | 1205279.52 |
| 1.管理人报酬 | 668413.46 |
| 2.托管费 | 111402.2 |
| 3.销售服务费 | 44236.64 |
| 4.交易费用 | 254185.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127041.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8272305.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8272305.36 |
| 一、收入： | 376281.99 |
| 1.利息收入 | 379451.32 |
| 存款利息收入 | 71604.43 |
| 债券利息收入 | 69113.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414002.82 |
| 股票投资收益 | 308811.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105131.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-761439.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344267.0 |
| 减：二、费用 | 485025.71 |
| 1.管理人报酬 | 284449.97 |
| 2.托管费 | 47408.31 |
| 3.销售服务费 | 18793.93 |
| 4.交易费用 | 70175.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64197.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108743.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108743.72 |
| 一、收入： | 2121313.79 |
| 1.利息收入 | 798697.61 |
| 存款利息收入 | 138998.48 |
| 债券利息收入 | 2419.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1152537.48 |
| 股票投资收益 | 1152717.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14556.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155522.57 |
| 减：二、费用 | 756094.98 |
| 1.管理人报酬 | 481179.87 |
| 2.托管费 | 80196.64 |
| 3.销售服务费 | 30364.53 |
| 4.交易费用 | 77737.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86616.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1365218.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1365218.81 |
