| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2355369.19元 |
| 本期利润 | -1880030.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1893536.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1343元 |
| 期末基金资产净值 | 15993319.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1671938.03元 |
| 本期利润 | -248564.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3107963.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2447元 |
| 期末基金资产净值 | 15806779.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8578003.45元 |
| 本期利润 | -9642202.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4184651.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2666元 |
| 期末基金资产净值 | 19881885.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7074227.89元 |
| 本期利润 | -6614597.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7465671.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4848元 |
| 期末基金资产净值 | 22866371.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1172064.43元 |
| 本期利润 | -4043456.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16964790.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8025元 |
| 期末基金资产净值 | 38104212.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 690533.53元 |
| 本期利润 | 457672.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32912491.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.914元 |
| 期末基金资产净值 | 70977833.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23130230.2元 |
| 本期利润 | 27801002.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23566790.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.898元 |
| 期末基金资产净值 | 49935310.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6169535.7元 |
| 本期利润 | 9989523.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14806784.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3431元 |
| 期末基金资产净值 | 61899393.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10849867.7元 |
| 本期利润 | 19247134.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9650446.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2006元 |
| 期末基金资产净值 | 58150873.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4288446.74元 |
| 本期利润 | 8166525.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2643563.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 50855783.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3499016.39元 |
| 本期利润 | -8377841.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5159146.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 52182604.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 634368.55元 |
| 本期利润 | -120959.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3443347.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0689元 |
| 期末基金资产净值 | 53445680.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1247445.16元 |
| 本期利润 | 1270842.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129169.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 3062933.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
