| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 131463.88 |
| 存出保证金 | 16518.95 |
| 交易性金融资产 | 38885507.49 |
| 股票投资 | 38885507.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 324.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43213904.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 358022.94 |
| 应付赎回款 | 6549.93 |
| 应付管理人报酬 | 46399.43 |
| 应付托管费 | 7733.22 |
| 应付销售服务费 | 1602.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200021.9 |
| 负债合计 | 620329.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37037689.65 |
| 所有者权益合计 | 42593575.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 43213904.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3431142.32 |
| 结算备付金 | 226947.58 |
| 存出保证金 | 14879.37 |
| 交易性金融资产 | 42233115.0 |
| 股票投资 | 42233115.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 512489.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1957.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46420531.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 517971.71 |
| 应付赎回款 | 14449.26 |
| 应付管理人报酬 | 58706.04 |
| 应付托管费 | 9784.34 |
| 应付销售服务费 | 1447.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212332.9 |
| 负债合计 | 814691.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36122474.34 |
| 所有者权益合计 | 45605839.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 46420531.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4853161.74 |
| 结算备付金 | 42421.55 |
| 存出保证金 | 10216.06 |
| 交易性金融资产 | 46794463.53 |
| 股票投资 | 46794463.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1647.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51701910.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16974.2 |
| 应付管理人报酬 | 63353.36 |
| 应付托管费 | 10558.88 |
| 应付销售服务费 | 1515.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133807.43 |
| 负债合计 | 226209.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40115519.03 |
| 所有者权益合计 | 51475701.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 51701910.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7130556.49 |
| 结算备付金 | 250804.66 |
| 存出保证金 | 29081.75 |
| 交易性金融资产 | 52380535.49 |
| 股票投资 | 52380535.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 420953.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32097.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60244029.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2436662.34 |
| 应付赎回款 | 651753.56 |
| 应付管理人报酬 | 69834.04 |
| 应付托管费 | 11639.02 |
| 应付销售服务费 | 1945.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393868.86 |
| 负债合计 | 3565703.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37705784.52 |
| 所有者权益合计 | 56678326.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 60244029.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4414068.05 |
| 结算备付金 | 364934.39 |
| 存出保证金 | 33622.42 |
| 交易性金融资产 | 60007251.91 |
| 股票投资 | 60007251.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71252.17 |
| 应收利息 | 743.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66899.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64958771.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 260442.08 |
| 应付管理人报酬 | 87551.0 |
| 应付托管费 | 14591.84 |
| 应付销售服务费 | 3345.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134652.61 |
| 负债合计 | 670378.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35374693.6 |
| 所有者权益合计 | 64288393.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 64958771.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1325510.09 |
| 结算备付金 | 18819.6 |
| 存出保证金 | 36709.43 |
| 交易性金融资产 | 106589430.95 |
| 股票投资 | 101382318.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5207112.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 879846.88 |
| 应收利息 | 132106.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310829.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109293253.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1468998.37 |
| 应付管理人报酬 | 131601.03 |
| 应付托管费 | 21933.5 |
| 应付销售服务费 | 5816.67 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69286.82 |
| 负债合计 | 1904325.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54121580.94 |
| 所有者权益合计 | 107388927.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 109293253.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15459395.23 |
| 结算备付金 | 647669.45 |
| 存出保证金 | 29462.25 |
| 交易性金融资产 | 59023096.44 |
| 股票投资 | 59023096.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3027.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 729661.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75892311.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9576205.76 |
| 应付赎回款 | 398173.54 |
| 应付管理人报酬 | 125932.51 |
| 应付托管费 | 20988.75 |
| 应付销售服务费 | 7429.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170007.87 |
| 负债合计 | 10488397.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34216905.63 |
| 所有者权益合计 | 65403914.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 75892311.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5010179.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53747.44 |
| 交易性金融资产 | 56822527.5 |
| 股票投资 | 56021327.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 801200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1037225.05 |
| 应收利息 | 26063.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9665.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62959408.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12892.97 |
| 应付管理人报酬 | 73716.51 |
| 应付托管费 | 12286.07 |
| 应付销售服务费 | 4840.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84537.09 |
| 负债合计 | 190777.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43752001.71 |
| 所有者权益合计 | 62768630.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 62959408.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1816635.47 |
| 结算备付金 | 749789.56 |
| 存出保证金 | 63353.63 |
| 交易性金融资产 | 55958670.03 |
| 股票投资 | 54852490.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1106180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 941831.43 |
| 应收利息 | 19286.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4023.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59553591.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8449.99 |
| 应付管理人报酬 | 103725.42 |
| 应付托管费 | 17287.56 |
| 应付销售服务费 | 6836.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130004.68 |
| 负债合计 | 485013.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48859174.76 |
| 所有者权益合计 | 59068577.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 59553591.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4829374.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19532.24 |
| 交易性金融资产 | 46439087.12 |
| 股票投资 | 46439087.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 611333.79 |
| 应收利息 | 1060.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 612.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51901001.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 440.0 |
| 应付赎回款 | 54471.33 |
| 应付管理人报酬 | 62097.65 |
| 应付托管费 | 10349.59 |
| 应付销售服务费 | 4077.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63450.42 |
| 负债合计 | 244200.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48964962.14 |
| 所有者权益合计 | 51656800.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 51901001.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5198530.75 |
| 结算备付金 | 281089.5 |
| 存出保证金 | 29131.65 |
| 交易性金融资产 | 47021686.27 |
| 股票投资 | 44510686.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2511000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71158.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52601596.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8.37 |
| 应付管理人报酬 | 65501.64 |
| 应付托管费 | 10916.94 |
| 应付销售服务费 | 4352.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 251653.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57524092.19 |
| 所有者权益合计 | 52349943.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 52601596.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 774079.21 |
| 结算备付金 | 1471189.23 |
| 存出保证金 | 7735.08 |
| 交易性金融资产 | 30476841.07 |
| 股票投资 | 24957791.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5519050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17424.25 |
| 应收利息 | 56388.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53803657.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8320.81 |
| 应付管理人报酬 | 66501.21 |
| 应付托管费 | 11083.53 |
| 应付销售服务费 | 4417.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49590.38 |
| 负债合计 | 179669.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50168984.8 |
| 所有者权益合计 | 53623988.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 53803657.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 437639.93 |
| 结算备付金 | 191296.18 |
| 存出保证金 | 11366.34 |
| 交易性金融资产 | 571210.22 |
| 股票投资 | 371510.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2440570.22 |
| 应收利息 | 4607.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3656690.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4972.58 |
| 应付托管费 | 828.76 |
| 应付销售服务费 | 282.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 133468.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3374916.94 |
| 所有者权益合计 | 3523222.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3656690.12 |
