| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38613.59 |
| 存出保证金 | 40327.06 |
| 交易性金融资产 | 61173508.53 |
| 股票投资 | 61173508.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1570853.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97793072.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29719598.37 |
| 应付管理人报酬 | 97716.25 |
| 应付托管费 | 16286.06 |
| 应付销售服务费 | 5.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156884.26 |
| 负债合计 | 29990490.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77941530.83 |
| 所有者权益合计 | 67802582.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 97793072.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26114582.26 |
| 结算备付金 | 36713.62 |
| 存出保证金 | 46115.77 |
| 交易性金融资产 | 111698145.55 |
| 股票投资 | 111698145.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1683631.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2786.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139581975.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1108609.16 |
| 应付赎回款 | 90.31 |
| 应付管理人报酬 | 177458.94 |
| 应付托管费 | 29576.48 |
| 应付销售服务费 | 3765.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166276.37 |
| 负债合计 | 1485776.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138100714.29 |
| 所有者权益合计 | 138096198.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 139581975.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2260684.1 |
| 结算备付金 | 127964.74 |
| 存出保证金 | 14331.99 |
| 交易性金融资产 | 29967533.6 |
| 股票投资 | 29967533.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 144168.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 888.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32515571.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 315608.82 |
| 应付赎回款 | 34.46 |
| 应付管理人报酬 | 40648.13 |
| 应付托管费 | 6774.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165698.84 |
| 负债合计 | 528764.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24756965.47 |
| 所有者权益合计 | 31986806.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 32515571.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3220056.43 |
| 结算备付金 | 37049.86 |
| 存出保证金 | 12158.23 |
| 交易性金融资产 | 35073320.86 |
| 股票投资 | 35073320.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5136.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38347721.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184661.48 |
| 应付赎回款 | 98760.93 |
| 应付管理人报酬 | 43039.05 |
| 应付托管费 | 7173.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77699.53 |
| 负债合计 | 411334.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25211686.37 |
| 所有者权益合计 | 37936387.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 38347721.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4075601.51 |
| 结算备付金 | 274992.5 |
| 存出保证金 | 20374.51 |
| 交易性金融资产 | 43075485.82 |
| 股票投资 | 43075485.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1192.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11487.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47459134.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184026.38 |
| 应付赎回款 | 55057.77 |
| 应付管理人报酬 | 56385.44 |
| 应付托管费 | 9397.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119005.07 |
| 负债合计 | 527402.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28829074.69 |
| 所有者权益合计 | 46931732.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 47459134.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4897075.36 |
| 结算备付金 | 71582.49 |
| 存出保证金 | 17899.7 |
| 交易性金融资产 | 43415320.51 |
| 股票投资 | 43411320.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 955.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1568.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48404402.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16585.82 |
| 应付管理人报酬 | 58728.78 |
| 应付托管费 | 9788.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63555.41 |
| 负债合计 | 203438.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26173397.66 |
| 所有者权益合计 | 48200963.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 48404402.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6733577.99 |
| 结算备付金 | 706654.38 |
| 存出保证金 | 56657.76 |
| 交易性金融资产 | 55185229.5 |
| 股票投资 | 55185229.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2070.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1867.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62686057.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 210347.63 |
| 应付管理人报酬 | 73919.91 |
| 应付托管费 | 12319.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159092.35 |
| 负债合计 | 559030.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36531331.0 |
| 所有者权益合计 | 62127026.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 62686057.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10250903.56 |
| 结算备付金 | 591320.7 |
| 存出保证金 | 71903.67 |
| 交易性金融资产 | 65294495.11 |
| 股票投资 | 65294495.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 867033.59 |
| 应收利息 | 2204.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106170.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77184031.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 485167.18 |
| 应付管理人报酬 | 90328.96 |
| 应付托管费 | 15054.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83597.7 |
| 负债合计 | 877566.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50546081.95 |
| 所有者权益合计 | 76306465.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 77184031.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10113462.46 |
| 结算备付金 | 619736.21 |
| 存出保证金 | 80511.22 |
| 交易性金融资产 | 70299833.86 |
| 股票投资 | 70299833.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9200000.0 |
| 应收证券清算款 | 3146029.48 |
| 应收利息 | 3685.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1537.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93464796.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301504.03 |
| 应付管理人报酬 | 120671.66 |
| 应付托管费 | 20111.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59001.96 |
| 负债合计 | 756198.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80911104.38 |
| 所有者权益合计 | 92708597.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 93464796.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22466494.81 |
| 结算备付金 | 4936608.57 |
| 存出保证金 | 26939.06 |
| 交易性金融资产 | 60167462.7 |
| 股票投资 | 60167462.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1742397.19 |
| 应收利息 | 7768.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135347824.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2241545.35 |
| 应付管理人报酬 | 169870.7 |
| 应付托管费 | 28311.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117184.01 |
| 负债合计 | 2698746.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125998313.26 |
| 所有者权益合计 | 132649078.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 135347824.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363030788.91 |
| 结算备付金 | 2150000.0 |
| 存出保证金 | 4320.92 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 281360.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365466470.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144563656.45 |
| 应付管理人报酬 | 905553.88 |
| 应付托管费 | 150925.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294542.16 |
| 负债合计 | 145914678.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213345534.18 |
| 所有者权益合计 | 219551792.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 365466470.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 875616.47 |
| 结算备付金 | 1036064.34 |
| 存出保证金 | 11023.34 |
| 交易性金融资产 | 1060097066.72 |
| 股票投资 | 2148066.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1057949000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 113840269.76 |
| 应收证券清算款 | 519654.45 |
| 应收利息 | 19136201.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1400.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1195517296.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 404475.65 |
| 应付管理人报酬 | 1222982.68 |
| 应付托管费 | 203830.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372054.1 |
| 负债合计 | 2204502.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1165800067.87 |
| 所有者权益合计 | 1193312794.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1195517296.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 898097.7 |
| 结算备付金 | 9407769.41 |
| 存出保证金 | 204468.69 |
| 交易性金融资产 | 1221193556.42 |
| 股票投资 | 3718556.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1217475000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56600000.0 |
| 应收证券清算款 | 3949729.84 |
| 应收利息 | 9840844.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1302094466.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7219580.43 |
| 应付管理人报酬 | 1297487.07 |
| 应付托管费 | 216247.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7717.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242212.26 |
| 负债合计 | 8988642.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1276801532.8 |
| 所有者权益合计 | 1293105823.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1302094466.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5213802.42 |
| 结算备付金 | 3900978.72 |
| 存出保证金 | 375251.26 |
| 交易性金融资产 | 1672709088.18 |
| 股票投资 | 275851088.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1396858000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 166930690.4 |
| 应收证券清算款 | 6246012.65 |
| 应收利息 | 26927505.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1882303428.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 248000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11518528.54 |
| 应付管理人报酬 | 1685142.1 |
| 应付托管费 | 280857.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 378938.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520556.78 |
| 负债合计 | 262902258.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1577053206.62 |
| 所有者权益合计 | 1619401169.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1882303428.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10460627.68 |
| 结算备付金 | 4022672.66 |
| 存出保证金 | 256380.68 |
| 交易性金融资产 | 1565688837.86 |
| 股票投资 | 166738211.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1398950626.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 486800000.0 |
| 应收证券清算款 | 3690950.89 |
| 应收利息 | 12651166.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2083570636.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5609641.43 |
| 应付赎回款 | 7498896.93 |
| 应付管理人报酬 | 2070981.55 |
| 应付托管费 | 345163.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283084.53 |
| 负债合计 | 16295855.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2031759569.58 |
| 所有者权益合计 | 2067274780.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2083570636.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1552881.12 |
| 结算备付金 | 1174847.53 |
| 存出保证金 | 194143.42 |
| 交易性金融资产 | 2196095308.41 |
| 股票投资 | 54647729.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2141447578.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 185000837.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42056367.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 593.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2426074978.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2468525.66 |
| 应付管理人报酬 | 2478636.57 |
| 应付托管费 | 413106.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106336.32 |
| 负债合计 | 5774745.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2404163407.14 |
| 所有者权益合计 | 2420300233.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2426074978.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3414284.98 |
| 结算备付金 | 22600463.58 |
| 存出保证金 | 123006.91 |
| 交易性金融资产 | 2306200236.81 |
| 股票投资 | 42732462.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2263467774.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 310001025.0 |
| 应收证券清算款 | 8446277.13 |
| 应收利息 | 15475218.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247920.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2666508433.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1256095.33 |
| 应付管理人报酬 | 2614194.11 |
| 应付托管费 | 435699.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73728.63 |
| 负债合计 | 11634991.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2642142745.09 |
| 所有者权益合计 | 2654873442.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2666508433.81 |
