金鹰元安混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296891.38元 |
| 本期利润 |
-360285.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
801137.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2251元 |
| 期末基金资产净值 |
4584804.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10669.06元 |
| 本期利润 |
-123474.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1178411.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2725元 |
| 期末基金资产净值 |
5741488.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1435521.85元 |
| 本期利润 |
-13190386.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1709028.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2773元 |
| 期末基金资产净值 |
8384940.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-634778.03元 |
| 本期利润 |
-7302086.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57055153.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4527元 |
| 期末基金资产净值 |
196407987.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20952116.41元 |
| 本期利润 |
18088980.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76542527.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4551元 |
| 期末基金资产净值 |
267545347.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8419828.06元 |
| 本期利润 |
8835373.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52823421.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3722元 |
| 期末基金资产净值 |
217286363.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5122878.39元 |
| 本期利润 |
11038074.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39645379.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3114元 |
| 期末基金资产净值 |
186511822.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148512.06元 |
| 本期利润 |
34720.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1153549.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
6599984.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
624739.33元 |
| 本期利润 |
729846.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1966124.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
12746977.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194164.27元 |
| 本期利润 |
258281.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806763.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
6990388.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3159519.73元 |
| 本期利润 |
12362023.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68295.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
2557565.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4015254.11元 |
| 本期利润 |
6209471.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5992799.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
505853450.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2757076.67元 |
| 本期利润 |
2007968.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-906463.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
498988723.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2188303.45元 |
| 本期利润 |
3143659.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228105.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
499980085.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2110155.71元 |
| 本期利润 |
1141624.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2915552.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
496836465.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3919748.86元 |
| 本期利润 |
-4402679.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4057263.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
495691882.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117149.55元 |
| 本期利润 |
-473259.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286615.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
600034740.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
