| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6533.15 | -- | -- | 5647.46 | 86.44% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3925.76 | -- | -- | 2830.11 | 72.09% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4393.76 | -- | -- | 5510.32 | 125.41% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3156.82 | -- | -- | 2759.28 | 87.41% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7673.76 | -- | -- | -546.09 | -7.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3537.78 | -- | -- | -743.19 | -21.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5565.66 | -- | -- | 67.31 | 1.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3271.63 | -- | -- | 772.45 | 23.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7638.59 | -- | -- | 1204.03 | 15.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4048.21 | -- | -- | 605.82 | 14.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10615.93 | -- | -- | -94.76 | -0.89% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4961.47 | -- | -- | -414.04 | -8.35% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 969.33 | -- | -- | -7010.33 | -723.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 288.10 | -- | -- | -62.05 | -21.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -2309.32 | -- | -- | -0.15 | 0.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 58.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
