嘉实稳瑞纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29560.44 |
| 存出保证金 |
37007.79 |
| 交易性金融资产 |
1579782662.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1579782662.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269057933.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1850021941.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407363601.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365947.53 |
| 应付托管费 |
121982.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106597.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237479.99 |
| 负债合计 |
408195608.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397290831.94 |
| 所有者权益合计 |
1441826333.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1850021941.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038239.06 |
| 结算备付金 |
855277.98 |
| 存出保证金 |
21043.69 |
| 交易性金融资产 |
1816635874.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1816635874.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1819450435.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340075634.32 |
| 应付证券清算款 |
900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363895.36 |
| 应付托管费 |
121298.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94201.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147940.09 |
| 负债合计 |
341702969.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397258286.51 |
| 所有者权益合计 |
1477747465.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1819450435.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502413.76 |
| 结算备付金 |
422136.57 |
| 存出保证金 |
5673.16 |
| 交易性金融资产 |
1514054086.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1514054086.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514984310.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70010521.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
367426.35 |
| 应付托管费 |
122475.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108794.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237443.77 |
| 负债合计 |
70846662.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397297213.75 |
| 所有者权益合计 |
1444137648.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514984310.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354264.13 |
| 结算备付金 |
10531.53 |
| 存出保证金 |
5092.3 |
| 交易性金融资产 |
1759312712.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1759312712.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1759682600.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321116447.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
354146.28 |
| 应付托管费 |
118048.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
141313.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213247.82 |
| 负债合计 |
321943203.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397316872.65 |
| 所有者权益合计 |
1437739397.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1759682600.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177734.8 |
| 结算备付金 |
406852.61 |
| 存出保证金 |
19355.16 |
| 交易性金融资产 |
1561874600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1561874600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20115109.32 |
| 应收利息 |
22379353.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605973005.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192119283.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359300.34 |
| 应付托管费 |
119766.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142767.01 |
| 应付利息 |
70037.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
193056346.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397173067.09 |
| 所有者权益合计 |
1412916658.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605973005.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705642.93 |
| 结算备付金 |
316666.67 |
| 存出保证金 |
18109.62 |
| 交易性金融资产 |
1623484800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1620044400.0 |
| 资产支持证券投资 |
3440400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27003187.32 |
| 应收利息 |
21995192.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1673523598.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170109224.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10036.68 |
| 应付管理人报酬 |
370092.93 |
| 应付托管费 |
123364.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
186010.26 |
| 应付利息 |
107130.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
171024982.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397132298.07 |
| 所有者权益合计 |
1502498615.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1673523598.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535623.36 |
| 结算备付金 |
676266.13 |
| 存出保证金 |
51566.11 |
| 交易性金融资产 |
1745706000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1738706000.0 |
| 资产支持证券投资 |
7000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33596190.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1780565646.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306248852.62 |
| 应付证券清算款 |
21906.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372902.41 |
| 应付托管费 |
124300.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
172965.54 |
| 应付利息 |
140491.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
307309102.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397102181.3 |
| 所有者权益合计 |
1473256543.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1780565646.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
929987.79 |
| 结算备付金 |
4846389.86 |
| 存出保证金 |
24687.84 |
| 交易性金融资产 |
1866840210.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1841840210.0 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36087425.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908728701.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419086912.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
614.07 |
| 应付管理人报酬 |
366546.62 |
| 应付托管费 |
122182.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
128504.39 |
| 应付利息 |
176683.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
420027961.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397156727.41 |
| 所有者权益合计 |
1488700739.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908728701.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
882702.78 |
| 结算备付金 |
12562813.42 |
| 存出保证金 |
55224.82 |
| 交易性金融资产 |
1892791340.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1874791340.0 |
| 资产支持证券投资 |
18000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32557825.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1938849906.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
474119699.32 |
| 应付证券清算款 |
14684.97 |
| 应付赎回款 |
1.04 |
| 应付管理人报酬 |
372042.03 |
| 应付托管费 |
124014.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144875.8 |
| 应付利息 |
235714.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
475243314.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397282450.88 |
| 所有者权益合计 |
1463606591.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1938849906.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027838.02 |
| 结算备付金 |
10397113.11 |
| 存出保证金 |
58295.84 |
| 交易性金融资产 |
1841829368.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1841829368.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34288549.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1887601165.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400179101.23 |
| 应付证券清算款 |
161315.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365544.89 |
| 应付托管费 |
121848.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142055.51 |
| 应付利息 |
294860.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101874.89 |
| 负债合计 |
401380067.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397378515.42 |
| 所有者权益合计 |
1486221097.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1887601165.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968031.37 |
| 结算备付金 |
9090247.7 |
| 存出保证金 |
71034.9 |
| 交易性金融资产 |
1849211530.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1849211530.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33776646.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1893117490.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
437000000.0 |
| 应付证券清算款 |
90182.59 |
| 应付赎回款 |
1915.38 |
| 应付管理人报酬 |
377691.55 |
| 应付托管费 |
125897.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144758.12 |
| 应付利息 |
460993.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
438454241.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397012183.74 |
| 所有者权益合计 |
1454663249.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1893117490.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331377.2 |
| 结算备付金 |
3920188.34 |
| 存出保证金 |
92867.72 |
| 交易性金融资产 |
1750978500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1750978500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31903837.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787226770.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309199805.0 |
| 应付证券清算款 |
44196.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363042.78 |
| 应付托管费 |
121014.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170807.71 |
| 应付利息 |
135438.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
310243213.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397021184.47 |
| 所有者权益合计 |
1476983557.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787226770.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5702920.33 |
| 结算备付金 |
135287.45 |
| 存出保证金 |
18157.05 |
| 交易性金融资产 |
1261639500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1261639500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139424649.14 |
| 应收证券清算款 |
9502579.54 |
| 应收利息 |
19637737.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1436060831.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365195.52 |
| 应付托管费 |
121731.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
890887.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397417866.99 |
| 所有者权益合计 |
1435169943.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436060831.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162450039.54 |
| 结算备付金 |
85000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1208197000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1208197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59945209.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15170553.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1445847803.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.06 |
| 应付管理人报酬 |
354138.72 |
| 应付托管费 |
118046.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
647427.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397126246.02 |
| 所有者权益合计 |
1445200376.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1445847803.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195672.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31102.98 |
| 交易性金融资产 |
935578024.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
935578024.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21006553.33 |
| 应收利息 |
19233115.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976044468.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248688.97 |
| 应付托管费 |
82896.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129200.0 |
| 负债合计 |
461245.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922244124.38 |
| 所有者权益合计 |
975583223.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
976044468.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
725331.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735466.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.08 |
| 应付管理人报酬 |
293.59 |
| 应付托管费 |
97.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
392.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675887.97 |
| 所有者权益合计 |
735074.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
735466.71 |
