嘉实稳瑞纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44973387.86元 |
| 本期利润 |
53586102.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44535501.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
1441826333.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22741827.34元 |
| 本期利润 |
33650190.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80489179.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
1477747465.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42407352.34元 |
| 本期利润 |
31095116.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46840434.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
1444137648.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20723963.98元 |
| 本期利润 |
24676168.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40422524.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
1437739397.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49973298.81元 |
| 本期利润 |
62534866.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15743591.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1412916658.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23112222.57元 |
| 本期利润 |
29210239.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105366317.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
1502498615.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58703109.23元 |
| 本期利润 |
40578251.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76154362.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
1473256543.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37545447.03元 |
| 本期利润 |
25228061.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91544012.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
1488700739.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72114600.71元 |
| 本期利润 |
57705994.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66324140.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
1463606591.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35881860.45元 |
| 本期利润 |
31172142.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88842582.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
1486221097.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55334947.61元 |
| 本期利润 |
89902092.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56381575.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
1454663249.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21830351.26元 |
| 本期利润 |
42222247.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79962372.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
1476983557.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18253305.53元 |
| 本期利润 |
3719067.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37752076.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
1435169943.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25873002.7元 |
| 本期利润 |
77556.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48074130.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
1445200376.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7936350.77元 |
| 本期利润 |
-24564080.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53339099.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
975583223.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
494479.34元 |
| 本期利润 |
494479.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59186.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
735074.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
