名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-02-20 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 19.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 525.84 | 266.49 | 50.68% | 107.01 | 20.35% | 11.94 | 2.27% | 85.61 | 16.28% |
2017-06-30 | 355.34 | 192.52 | 54.18% | 76.19 | 21.44% | 5.67 | 1.60% | 60.95 | 17.15% |
2016-12-31 | 382.02 | 224.02 | 58.64% | 70.01 | 18.33% | 14.54 | 3.81% | 56.00 | 14.66% |