| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -465360.23 |
| 1.利息收入 | 51730.88 |
| 存款利息收入 | 51637.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517091.11 |
| 股票投资收益 | -517091.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191979.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24993.55 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4778.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490353.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490353.78 |
| 一、收入： | 37652811.94 |
| 1.利息收入 | 13363779.08 |
| 存款利息收入 | 743493.69 |
| 债券利息收入 | 10755237.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5274029.3 |
| 股票投资收益 | 10577185.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7316013.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2012857.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19015002.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.25 |
| 减：二、费用 | 5258393.62 |
| 1.管理人报酬 | 2664926.92 |
| 2.托管费 | 1070108.34 |
| 3.销售服务费 | 856078.17 |
| 4.交易费用 | 119410.12 |
| 5.利息支出 | 207186.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207186.61 |
| 6.其他费用 | 340683.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32394418.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32394418.32 |
| 一、收入： | 20505981.21 |
| 1.利息收入 | 9755945.47 |
| 存款利息收入 | 699022.78 |
| 债券利息收入 | 7386453.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4549682.04 |
| 股票投资收益 | 1214767.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6159475.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395025.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15299716.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.25 |
| 减：二、费用 | 3553425.76 |
| 1.管理人报酬 | 1925226.13 |
| 2.托管费 | 761899.64 |
| 3.销售服务费 | 609515.39 |
| 4.交易费用 | 56702.75 |
| 5.利息支出 | 10622.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10622.74 |
| 6.其他费用 | 189459.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16952555.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16952555.45 |
| 一、收入： | 3944151.09 |
| 1.利息收入 | 7198759.6 |
| 存款利息收入 | 2091914.97 |
| 债券利息收入 | 1893638.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2063430.21 |
| 股票投资收益 | 1863397.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200032.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5318038.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3820178.97 |
| 1.管理人报酬 | 2240185.4 |
| 2.托管费 | 700057.94 |
| 3.销售服务费 | 560042.92 |
| 4.交易费用 | 145398.08 |
| 5.利息支出 | 56771.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56771.4 |
| 6.其他费用 | 117723.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123972.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123972.12 |
