| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30294405.31 |
| 1.利息收入 | 195693.62 |
| 存款利息收入 | 165883.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25846691.18 |
| 股票投资收益 | 7106390.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13874601.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 701779.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4163918.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4134973.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117046.93 |
| 减：二、费用 | 10504386.74 |
| 1.管理人报酬 | 4529331.18 |
| 2.托管费 | 1308442.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4373457.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4373457.18 |
| 6.其他费用 | 244825.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19790018.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19790018.57 |
| 一、收入： | 25889980.94 |
| 1.利息收入 | 120643.17 |
| 存款利息收入 | 102151.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13342471.76 |
| 股票投资收益 | 5884680.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5351145.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 513193.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1593451.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12329134.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97731.67 |
| 减：二、费用 | 6250614.05 |
| 1.管理人报酬 | 2719417.12 |
| 2.托管费 | 849817.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2507405.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2507405.26 |
| 6.其他费用 | 142932.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19639366.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19639366.89 |
| 一、收入： | 7663514.42 |
| 1.利息收入 | 250828.1 |
| 存款利息收入 | 222044.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36025568.4 |
| 股票投资收益 | -1873990.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32659865.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 1475259.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3764433.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29458171.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845289.56 |
| 减：二、费用 | 16904991.22 |
| 1.管理人报酬 | 9000999.41 |
| 2.托管费 | 2812812.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4689535.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4689535.98 |
| 6.其他费用 | 283327.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9241476.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9241476.8 |
| 一、收入： | 9834632.03 |
| 1.利息收入 | 157090.14 |
| 存款利息收入 | 132442.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14171804.22 |
| 股票投资收益 | -2109562.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14025721.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 824865.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1430780.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4559761.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65499.24 |
| 减：二、费用 | 8553766.21 |
| 1.管理人报酬 | 4310816.7 |
| 2.托管费 | 1347130.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2697793.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2697793.83 |
| 6.其他费用 | 136138.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1280865.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1280865.82 |
| 一、收入： | 85250510.03 |
| 1.利息收入 | 37144176.97 |
| 存款利息收入 | 299149.28 |
| 债券利息收入 | 35541401.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 1280515.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42493824.48 |
| 股票投资收益 | 41141310.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2866303.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4218817.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5435822.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176685.87 |
| 减：二、费用 | 16490326.11 |
| 1.管理人报酬 | 7790158.08 |
| 2.托管费 | 2434424.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291702.06 |
| 5.利息支出 | 5571288.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5571288.32 |
| 6.其他费用 | 275162.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68760183.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68760183.92 |
| 一、收入： | 37988080.86 |
| 1.利息收入 | 17830298.26 |
| 存款利息收入 | 156779.15 |
| 债券利息收入 | 17035099.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 625560.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19725557.99 |
| 股票投资收益 | 20855433.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2535836.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405961.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302237.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129987.42 |
| 减：二、费用 | 7402366.16 |
| 1.管理人报酬 | 3555503.5 |
| 2.托管费 | 1111094.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123327.3 |
| 5.利息支出 | 2431787.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2431787.32 |
| 6.其他费用 | 119587.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30585714.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30585714.7 |
| 一、收入： | 66094740.86 |
| 1.利息收入 | 18597355.26 |
| 存款利息收入 | 174881.67 |
| 债券利息收入 | 17852955.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 427672.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30913919.22 |
| 股票投资收益 | 27106308.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357460.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3450150.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16258500.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324965.58 |
| 减：二、费用 | 8765668.99 |
| 1.管理人报酬 | 3775942.89 |
| 2.托管费 | 1179982.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457456.36 |
| 5.利息支出 | 3055055.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3055055.64 |
| 6.其他费用 | 235512.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57329071.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57329071.87 |
| 一、收入： | -1429596.91 |
| 1.利息收入 | 2259185.53 |
| 存款利息收入 | 43235.43 |
| 债券利息收入 | 2051528.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 22575.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1663615.56 |
| 股票投资收益 | -529704.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636183.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1557136.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5377762.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25364.0 |
| 减：二、费用 | 1266944.19 |
| 1.管理人报酬 | 538123.2 |
| 2.托管费 | 168163.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286258.91 |
| 5.利息支出 | 187932.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187932.5 |
| 6.其他费用 | 80246.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2696541.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2696541.1 |
| 一、收入： | 22966264.22 |
| 1.利息收入 | 1156766.23 |
| 存款利息收入 | 24498.33 |
| 债券利息收入 | 1122668.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4172099.33 |
| 股票投资收益 | 321687.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3469769.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380642.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17615723.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21675.02 |
| 减：二、费用 | 1455216.49 |
| 1.管理人报酬 | 637169.55 |
| 2.托管费 | 199115.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251888.3 |
| 5.利息支出 | 211490.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211490.33 |
| 6.其他费用 | 154381.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21511047.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21511047.73 |
| 一、收入： | 14558731.14 |
| 1.利息收入 | 695674.93 |
| 存款利息收入 | 12411.37 |
| 债券利息收入 | 675312.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-411933.31 |
| 股票投资收益 | -2576126.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2046367.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117825.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14259063.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15925.98 |
| 减：二、费用 | 856354.55 |
| 1.管理人报酬 | 382404.71 |
| 2.托管费 | 119501.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171255.75 |
| 5.利息支出 | 81243.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81243.11 |
| 6.其他费用 | 101015.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13702376.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13702376.59 |
| 一、收入： | -12223992.66 |
| 1.利息收入 | 4405669.8 |
| 存款利息收入 | 38365.51 |
| 债券利息收入 | 4335941.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3512019.85 |
| 股票投资收益 | -1460380.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3139059.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1087420.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13185829.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68187.2 |
| 减：二、费用 | 2757966.16 |
| 1.管理人报酬 | 1140413.07 |
| 2.托管费 | 356379.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148424.11 |
| 5.利息支出 | 828665.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 828665.44 |
| 6.其他费用 | 272008.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14981958.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14981958.82 |
| 一、收入： | -7091529.01 |
| 1.利息收入 | 3442218.16 |
| 存款利息收入 | 21555.57 |
| 债券利息收入 | 3389299.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115209.92 |
| 股票投资收益 | 978874.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1282193.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418528.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10712030.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63073.32 |
| 减：二、费用 | 1858723.43 |
| 1.管理人报酬 | 695585.19 |
| 2.托管费 | 217370.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117319.64 |
| 5.利息支出 | 609845.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 609845.26 |
| 6.其他费用 | 209233.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8950252.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8950252.44 |
| 一、收入： | 13439030.77 |
| 1.利息收入 | 16754209.92 |
| 存款利息收入 | 2241838.02 |
| 债券利息收入 | 13757602.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2289699.21 |
| 股票投资收益 | -1081564.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -972374.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -246950.0 |
| 股利收益 | 11190.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1464293.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438813.49 |
| 减：二、费用 | 4909007.21 |
| 1.管理人报酬 | 2390687.06 |
| 2.托管费 | 747089.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79253.19 |
| 5.利息支出 | 1369105.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1369105.9 |
| 6.其他费用 | 322871.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8530023.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8530023.56 |
| 一、收入： | 6070768.19 |
| 1.利息收入 | 6864301.67 |
| 存款利息收入 | 2209445.21 |
| 债券利息收入 | 3918912.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1094660.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -847710.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -246950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114359.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186767.1 |
| 减：二、费用 | 1467094.29 |
| 1.管理人报酬 | 989488.41 |
| 2.托管费 | 309215.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13409.14 |
| 5.利息支出 | 47262.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47262.19 |
| 6.其他费用 | 107719.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4603673.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4603673.9 |
