| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6674851.18 |
| 存出保证金 | 8369.03 |
| 交易性金融资产 | 517982876.53 |
| 股票投资 | 118809318.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399173558.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13769.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526463764.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131098043.29 |
| 应付证券清算款 | 16082.2 |
| 应付赎回款 | 32025.72 |
| 应付管理人报酬 | 268969.33 |
| 应付托管费 | 67242.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19839.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76736.12 |
| 负债合计 | 131578938.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327014696.37 |
| 所有者权益合计 | 394884825.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 526463764.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1825786.6 |
| 结算备付金 | 9240621.71 |
| 存出保证金 | 20611.27 |
| 交易性金融资产 | 661923722.09 |
| 股票投资 | 121543321.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521576056.95 |
| 资产支持证券投资 | 18804343.92 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21002158.23 |
| 应收证券清算款 | 6986819.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5853.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 701005572.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175009085.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27099244.61 |
| 应付管理人报酬 | 354866.42 |
| 应付托管费 | 110895.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43849.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232569.65 |
| 负债合计 | 202850510.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412554354.98 |
| 所有者权益合计 | 498155061.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 701005572.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12687601.35 |
| 结算备付金 | 10393686.23 |
| 存出保证金 | 19940.11 |
| 交易性金融资产 | 1157076082.48 |
| 股票投资 | 148591935.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 975992190.17 |
| 资产支持证券投资 | 32491956.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10145042.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1582.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1190323934.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 309332695.9 |
| 应付证券清算款 | 11997018.46 |
| 应付赎回款 | 8894264.49 |
| 应付管理人报酬 | 701991.73 |
| 应付托管费 | 219372.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66605.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152672.58 |
| 负债合计 | 331364621.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 729942516.38 |
| 所有者权益合计 | 858959313.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1190323934.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1882584.58 |
| 结算备付金 | 16632750.53 |
| 存出保证金 | 30089.75 |
| 交易性金融资产 | 1086442465.06 |
| 股票投资 | 141110581.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 895079062.0 |
| 资产支持证券投资 | 50252821.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30977484.66 |
| 应收证券清算款 | 2119312.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3509.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1138088197.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126807893.09 |
| 应付证券清算款 | 1020787.67 |
| 应付赎回款 | 1022241.6 |
| 应付管理人报酬 | 642402.03 |
| 应付托管费 | 200750.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90416.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287013.76 |
| 负债合计 | 130071505.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 850794572.11 |
| 所有者权益合计 | 1008016691.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1138088197.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2152913.91 |
| 结算备付金 | 25426043.27 |
| 存出保证金 | 11704.93 |
| 交易性金融资产 | 1381887253.46 |
| 股票投资 | 168596658.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1163234594.7 |
| 资产支持证券投资 | 50056000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000140.0 |
| 应收证券清算款 | 27988335.84 |
| 应收利息 | 17097122.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1056279.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1495619794.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 296999704.0 |
| 应付证券清算款 | 23014198.79 |
| 应付赎回款 | 10834458.48 |
| 应付管理人报酬 | 756270.62 |
| 应付托管费 | 236334.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 94687.9 |
| 应付利息 | 9911.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214000.31 |
| 负债合计 | 332186264.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986166009.0 |
| 所有者权益合计 | 1163433530.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1495619794.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1501272.01 |
| 结算备付金 | 19651015.22 |
| 存出保证金 | 13642.02 |
| 交易性金融资产 | 1014994076.35 |
| 股票投资 | 143913355.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 861026720.48 |
| 资产支持证券投资 | 10054000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10980125.49 |
| 应收证券清算款 | 99992922.42 |
| 应收利息 | 12596051.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16079.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1159745184.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160000000.0 |
| 应付证券清算款 | 89752588.19 |
| 应付赎回款 | 10533525.64 |
| 应付管理人报酬 | 591908.39 |
| 应付托管费 | 184971.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 119053.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209273.23 |
| 负债合计 | 261413874.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758993654.02 |
| 所有者权益合计 | 898331310.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1159745184.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1783445.45 |
| 结算备付金 | 18463312.33 |
| 存出保证金 | 63966.96 |
| 交易性金融资产 | 1105701774.36 |
| 股票投资 | 156569838.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 910196735.78 |
| 资产支持证券投资 | 38935200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15101759.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4774.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1141119033.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 260999715.0 |
| 应付证券清算款 | 118571.66 |
| 应付赎回款 | 4343821.83 |
| 应付管理人报酬 | 564979.21 |
| 应付托管费 | 176556.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 84779.61 |
| 应付利息 | -61704.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180040.3 |
| 负债合计 | 266423638.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765237042.9 |
| 所有者权益合计 | 874695395.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1141119033.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1527759.99 |
| 结算备付金 | 1534247.1 |
| 存出保证金 | 10464.6 |
| 交易性金融资产 | 835648089.63 |
| 股票投资 | 126515743.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680132346.12 |
| 资产支持证券投资 | 29000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79000000.0 |
| 应收利息 | 10363612.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40263.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 928124436.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109999713.5 |
| 应付证券清算款 | 79039357.46 |
| 应付赎回款 | 211298.95 |
| 应付管理人报酬 | 419521.12 |
| 应付托管费 | 131100.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56904.3 |
| 应付利息 | 19564.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114734.12 |
| 负债合计 | 190177403.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696674789.45 |
| 所有者权益合计 | 737947033.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 928124436.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 948937.8 |
| 结算备付金 | 1080202.65 |
| 存出保证金 | 10383.43 |
| 交易性金融资产 | 55377304.67 |
| 股票投资 | 23417310.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31959993.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 656200.97 |
| 应收利息 | 303795.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3838.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58380663.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 476.63 |
| 应付赎回款 | 773358.73 |
| 应付管理人报酬 | 34292.52 |
| 应付托管费 | 10716.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 226.98 |
| 应付利息 | -571.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170005.25 |
| 负债合计 | 10004918.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42464864.12 |
| 所有者权益合计 | 48375745.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 58380663.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1358149.33 |
| 结算备付金 | 847158.84 |
| 存出保证金 | 24414.17 |
| 交易性金融资产 | 85371614.41 |
| 股票投资 | 29687699.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55683914.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3539137.91 |
| 应收利息 | 769258.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4063.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91913796.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4387657.04 |
| 应付管理人报酬 | 52159.61 |
| 应付托管费 | 16299.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 630.02 |
| 应付利息 | 3229.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142729.82 |
| 负债合计 | 15137208.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76299521.9 |
| 所有者权益合计 | 76776588.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 91913796.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 874820.26 |
| 结算备付金 | 975745.57 |
| 存出保证金 | 4828.06 |
| 交易性金融资产 | 111877683.98 |
| 股票投资 | 50538773.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61338910.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1329.6 |
| 应收利息 | 956470.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12130.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114703007.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16227.56 |
| 应付管理人报酬 | 72398.43 |
| 应付托管费 | 22624.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2976.43 |
| 应付利息 | 10397.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160006.09 |
| 负债合计 | 11286067.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115618099.23 |
| 所有者权益合计 | 103416940.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 114703007.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408254.23 |
| 结算备付金 | 736036.33 |
| 存出保证金 | 24843.56 |
| 交易性金融资产 | 133138528.14 |
| 股票投资 | 56512511.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76626016.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 946762.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3380.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135257805.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14500000.0 |
| 应付证券清算款 | 10940.56 |
| 应付赎回款 | 138124.39 |
| 应付管理人报酬 | 83357.99 |
| 应付托管费 | 26049.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4508.75 |
| 应付利息 | -3646.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328572.28 |
| 负债合计 | 15105731.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127149387.04 |
| 所有者权益合计 | 120152073.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 135257805.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1581220.47 |
| 结算备付金 | 921865.09 |
| 存出保证金 | 10197.51 |
| 交易性金融资产 | 296538499.28 |
| 股票投资 | 40800889.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255737609.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6043110.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2463.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305097355.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38099720.85 |
| 应付证券清算款 | 20863.56 |
| 应付赎回款 | 1115408.32 |
| 应付管理人报酬 | 189042.01 |
| 应付托管费 | 59075.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 39204.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285856.42 |
| 负债合计 | 39854498.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259639574.69 |
| 所有者权益合计 | 265242857.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 305097355.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1017838.45 |
| 结算备付金 | 417026.59 |
| 存出保证金 | 6797.4 |
| 交易性金融资产 | 438519774.0 |
| 股票投资 | 2894974.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 435624800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 501760.55 |
| 应收利息 | 6468757.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22384.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449954339.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12999860.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 861802.58 |
| 应付管理人报酬 | 290223.63 |
| 应付托管费 | 90694.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4600.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103587.68 |
| 负债合计 | 14368270.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431043500.03 |
| 所有者权益合计 | 435586068.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 449954339.21 |
