| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4372 | 3.36% |
| 华商远见价值混合C | 0.4259 | 3.35% |
| 华商品质价值混合A | 1.0233 | 2.92% |
| 华商品质价值混合C | 1.0227 | 2.91% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1867 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.566 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5606 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4991 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8417.88 | -7484.17 | 88.91% | -- | -- | 382.94 | -4.55% |
| 2023-06-30 | 11054.66 | 8283.11 | 74.93% | -- | -- | 229.61 | 2.08% |
| 2022-12-31 | -82068.60 | -78600.09 | 95.77% | -- | -- | 633.03 | -0.77% |
| 2022-06-30 | -76890.76 | -77190.42 | 100.39% | -- | -- | 356.86 | -0.46% |
| 2021-12-31 | 60035.90 | 67107.44 | 111.78% | -- | -- | 247.27 | 0.41% |
| 2021-06-30 | 23471.85 | 4154.94 | 17.70% | -- | -- | 211.53 | 0.90% |
| 2020-12-31 | 27314.31 | 12281.59 | 44.96% | 39.26 | 0.14% | 119.43 | 0.44% |
| 2020-06-30 | 3924.78 | 3303.06 | 84.16% | -- | -- | 40.01 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 5457.27 | 4425.77 | 81.10% | -- | -- | 53.81 | 0.99% |
| 2019-06-30 | 2001.60 | 1168.89 | 58.40% | -- | -- | 34.99 | 1.75% |
| 2018-12-31 | -1206.39 | -1232.25 | 102.14% | -- | -- | 90.25 | -7.48% |
| 2018-06-30 | -171.28 | -514.56 | 300.42% | -- | -- | 61.40 | -35.84% |
| 2017-12-31 | -2431.76 | -2466.29 | 101.42% | -- | -- | 121.83 | -5.01% |
| 2017-06-30 | -2700.99 | -3440.53 | 127.38% | -- | -- | 38.90 | -1.44% |
| 2016-12-31 | -196.46 | -446.82 | 227.43% | -- | -- | -- | -- |
