| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84821668.62元 |
| 本期利润 | -99576589.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295937513.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6123元 |
| 期末基金资产净值 | 863629676.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75145934.94元 |
| 本期利润 | 99972479.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476892988.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9321元 |
| 期末基金资产净值 | 1115675951.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -804652753.77元 |
| 本期利润 | -848563456.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -53.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 468446069.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.797元 |
| 期末基金资产净值 | 1180930591.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -782748245.86元 |
| 本期利润 | -785559614.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 560399800.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8353元 |
| 期末基金资产净值 | 1420360390.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 593285234.27元 |
| 本期利润 | 495982419.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1603149446.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7731元 |
| 期末基金资产净值 | 2732919153.52元 |
| 期末基金份额净值 | 3.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8671472.14元 |
| 本期利润 | 191048653.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 639156952.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.836元 |
| 期末基金资产净值 | 1975581649.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109240503.42元 |
| 本期利润 | 250935949.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 116.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360520610.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7705元 |
| 期末基金资产净值 | 1064330766.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31301251.2元 |
| 本期利润 | 36561701.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38696003.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4476元 |
| 期末基金资产净值 | 137324485.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40266663.5元 |
| 本期利润 | 49787389.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 639889.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 107253493.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10437320.79元 |
| 本期利润 | 18338594.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24076988.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2459元 |
| 期末基金资产净值 | 80393648.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15835180.25元 |
| 本期利润 | -16637099.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36749139.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3784元 |
| 期末基金资产净值 | 60374174.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6949021.76元 |
| 本期利润 | -4227199.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27715740.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2692元 |
| 期末基金资产净值 | 76780480.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34555786.76元 |
| 本期利润 | -36373451.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28166248.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2104元 |
| 期末基金资产净值 | 105686458.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40219152.68元 |
| 本期利润 | -33937368.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38408054.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2325元 |
| 期末基金资产净值 | 133433469.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7895754.98元 |
| 本期利润 | -7127086.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6385879.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 245696898.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
