名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 42938.72 | -- | -- | 16835.74 | 39.21% | -- | -- |
2023-06-30 | 21682.78 | -- | -- | 8694.12 | 40.10% | -- | -- |
2022-12-31 | 42842.86 | -- | -- | 19310.63 | 45.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 21053.13 | -- | -- | 9576.46 | 45.49% | -- | -- |
2021-12-31 | 30605.95 | -- | -- | 795.79 | 2.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 15640.11 | -- | -- | 391.83 | 2.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 6654.16 | -- | -- | 74.12 | 1.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 2018.78 | -- | -- | 56.59 | 2.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 7853.02 | -- | -- | 130.97 | 1.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 4492.59 | -- | -- | 57.32 | 1.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 4201.51 | -- | -- | 64.91 | 1.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 1968.92 | -- | -- | 40.12 | 2.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 369794.28 | -- | -- | -86.59 | -0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 231485.87 | -- | -- | -132.18 | -0.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 11457.17 | -- | -- | -69.11 | -0.60% | -- | -- |
2016-06-30 | 2023.87 | -- | -- | 1.31 | 0.06% | -- | -- |