招商丰乐混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1337076.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18505.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
601.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356182.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245.43 |
| 应付托管费 |
102.28 |
| 应付销售服务费 |
4.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
352.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075750.9 |
| 所有者权益合计 |
1355830.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356182.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1107958.36 |
| 结算备付金 |
101107.1 |
| 存出保证金 |
2588.02 |
| 交易性金融资产 |
119689.85 |
| 股票投资 |
119689.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15701.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347044.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97175.65 |
| 应付托管费 |
40489.86 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
282591.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006365.88 |
| 所有者权益合计 |
1064452.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347044.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4183116.6 |
| 结算备付金 |
6970295.75 |
| 存出保证金 |
15545.44 |
| 交易性金融资产 |
338991267.69 |
| 股票投资 |
65675267.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273316000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29114.69 |
| 应收利息 |
4456906.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354646246.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48949818.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149451.18 |
| 应付托管费 |
62271.33 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7630.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153972.33 |
| 负债合计 |
49360889.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299704961.61 |
| 所有者权益合计 |
305285356.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
354646246.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62598346.95 |
| 结算备付金 |
1978187.65 |
| 存出保证金 |
20153.83 |
| 交易性金融资产 |
601461875.29 |
| 股票投资 |
48545141.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552916733.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000540.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9231494.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815290597.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404215.57 |
| 应付托管费 |
168423.17 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
20778492.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800005090.47 |
| 所有者权益合计 |
794512105.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
815290597.78 |
