招商丰乐混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13659080.93元 |
| 本期利润 |
23472679.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50996.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
1062243.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4568468.21元 |
| 本期利润 |
10067578.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1182335.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
305283300.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4276223.92元 |
| 本期利润 |
-5492970.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5492970.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
794510244.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
