| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28114052.44 |
| 1.利息收入 | 12719691.78 |
| 存款利息收入 | 223705.61 |
| 债券利息收入 | 10125019.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5580620.32 |
| 股票投资收益 | 15497277.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11049147.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -430380.0 |
| 股利收益 | 1562870.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9813634.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106.33 |
| 减：二、费用 | 4641171.77 |
| 1.管理人报酬 | 2547306.25 |
| 2.托管费 | 1061377.59 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 317590.45 |
| 5.利息支出 | 409250.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409250.86 |
| 6.其他费用 | 305642.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23472880.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23472880.67 |
| 一、收入： | 13039156.83 |
| 1.利息收入 | 8986357.11 |
| 存款利息收入 | 156730.18 |
| 债券利息收入 | 6673406.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10583298.52 |
| 股票投资收益 | 1028486.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11705360.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -430380.0 |
| 股利收益 | 523955.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14636098.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2971532.26 |
| 1.管理人报酬 | 1807605.41 |
| 2.托管费 | 753168.88 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 106153.82 |
| 5.利息支出 | 149820.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149820.74 |
| 6.其他费用 | 154781.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10067624.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10067624.57 |
| 一、收入： | -2737669.0 |
| 1.利息收入 | 7076910.55 |
| 存款利息收入 | 1363929.89 |
| 债券利息收入 | 3567766.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45361.86 |
| 股票投资收益 | 5283028.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5328390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9769217.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2755316.4 |
| 1.管理人报酬 | 1678670.0 |
| 2.托管费 | 699445.88 |
| 3.销售服务费 | 1.28 |
| 4.交易费用 | 205210.47 |
| 5.利息支出 | 50546.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50546.44 |
| 6.其他费用 | 121442.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5492985.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5492985.4 |
