名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银恒享纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.01 |
2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.01 |
2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.009 |
2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.0121 |
2022 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.021 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.044 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.0688 |
2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.0028 |
2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.0033 |
2017 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.004 |
2017 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 0.005 |
2017 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 0.0024 |
2017 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 0.0037 |
2017 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.0025 |
2017 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 0.0022 |
2017 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 0.0088 |
2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.0038 |
2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.0056 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |