| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 786.85 | 192.32 | 24.44% | 64.11 | 8.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 175.09 | 49.59 | 28.32% | 16.53 | 9.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 438.40 | 147.36 | 33.61% | 49.12 | 11.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 214.21 | 68.22 | 31.85% | 22.74 | 10.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 578.17 | 162.88 | 28.17% | 54.29 | 9.39% | 3.50 | 0.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 497.02 | 138.11 | 27.79% | 46.04 | 9.26% | 2.73 | 0.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2754.52 | 640.85 | 23.27% | 213.62 | 7.76% | 6.74 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1431.09 | 332.10 | 23.21% | 110.70 | 7.74% | 4.91 | 0.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2604.08 | 634.93 | 24.38% | 211.64 | 8.13% | 5.12 | 0.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1218.73 | 310.53 | 25.48% | 103.51 | 8.49% | 3.62 | 0.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2083.60 | 452.91 | 21.74% | 150.97 | 7.25% | 5.02 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 486.07 | 147.84 | 30.42% | 49.28 | 10.14% | 2.58 | 0.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 485.18 | 325.52 | 67.09% | 108.51 | 22.36% | 2.60 | 0.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 419.15 | 294.46 | 70.25% | 98.15 | 23.42% | 2.58 | 0.62% | -- | -- |
