融通通裕定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5958.81 |
| 交易性金融资产 |
1540512938.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1496861686.21 |
| 资产支持证券投资 |
43651252.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541998789.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420085657.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284498.37 |
| 应付托管费 |
94832.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78922.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237848.07 |
| 负债合计 |
420781759.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056543720.16 |
| 所有者权益合计 |
1121217029.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541998789.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
784126.34 |
| 结算备付金 |
356863.23 |
| 存出保证金 |
10356.42 |
| 交易性金融资产 |
421385089.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411362300.13 |
| 资产支持证券投资 |
10022789.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422536435.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96017616.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80374.94 |
| 应付托管费 |
26791.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6760.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115566.36 |
| 负债合计 |
96247110.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294328004.89 |
| 所有者权益合计 |
326289324.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
422536435.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554637.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
814.08 |
| 交易性金融资产 |
346089871.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335399882.19 |
| 资产支持证券投资 |
10689989.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172109142.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518754466.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131963.97 |
| 应付托管费 |
43987.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16049.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194841.27 |
| 负债合计 |
386842.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478727802.61 |
| 所有者权益合计 |
518367623.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
518754466.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1426697.08 |
| 结算备付金 |
2496069.91 |
| 存出保证金 |
5393.34 |
| 交易性金融资产 |
736153345.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726108715.07 |
| 资产支持证券投资 |
10044630.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740081505.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221671859.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127568.71 |
| 应付托管费 |
42522.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36546.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110925.06 |
| 负债合计 |
221989422.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478727859.61 |
| 所有者权益合计 |
518092083.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
740081505.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623304.2 |
| 结算备付金 |
780706.16 |
| 存出保证金 |
2505.32 |
| 交易性金融资产 |
389599080.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369566080.0 |
| 资产支持证券投资 |
20033000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5150250.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396155846.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79829560.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80285.07 |
| 应付托管费 |
26761.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12935.08 |
| 应付利息 |
32847.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
80202534.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296441011.05 |
| 所有者权益合计 |
315953311.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
396155846.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1709868.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18968.0 |
| 交易性金融资产 |
18030600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18030600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
380000.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20139467.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.98 |
| 应付管理人报酬 |
24076.23 |
| 应付托管费 |
8025.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3091.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128014.74 |
| 负债合计 |
168150.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19125889.21 |
| 所有者权益合计 |
19971316.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
20139467.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1319017.63 |
| 结算备付金 |
10000985.99 |
| 存出保证金 |
9799.09 |
| 交易性金融资产 |
2353268000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2353268000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53130026.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2417727829.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400998908.5 |
| 应付证券清算款 |
47533.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515035.49 |
| 应付托管费 |
171678.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
422817.81 |
| 应付利息 |
135316.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
402607425.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1952175999.31 |
| 所有者权益合计 |
2015120403.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2417727829.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017679.97 |
| 结算备付金 |
27657984.58 |
| 存出保证金 |
31313.29 |
| 交易性金融资产 |
3019171000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3019171000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56746879.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3104624857.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
859997685.0 |
| 应付证券清算款 |
3393.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551519.07 |
| 应付托管费 |
183839.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
352579.66 |
| 应付利息 |
1126667.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133316.92 |
| 负债合计 |
862414531.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943567179.75 |
| 所有者权益合计 |
2242210325.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3104624857.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704819.74 |
| 结算备付金 |
1600174.45 |
| 存出保证金 |
25216.9 |
| 交易性金融资产 |
2554285100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2554285100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61386954.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2618002265.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
441998617.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
552461.46 |
| 应付托管费 |
184153.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
251588.52 |
| 应付利息 |
263824.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
443579695.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943572444.0 |
| 所有者权益合计 |
2174422569.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2618002265.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699511.32 |
| 结算备付金 |
617990.41 |
| 存出保证金 |
66485.8 |
| 交易性金融资产 |
2791224450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2791224450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44635741.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2837244178.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723146445.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519919.62 |
| 应付托管费 |
173306.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
282040.67 |
| 应付利息 |
452955.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130787.25 |
| 负债合计 |
724741404.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943572444.0 |
| 所有者权益合计 |
2112502774.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2837244178.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336132.28 |
| 结算备付金 |
8588257.22 |
| 存出保证金 |
31417.02 |
| 交易性金融资产 |
2956446350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2956446350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60800734.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3026202891.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
976040218.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523821.63 |
| 应付托管费 |
174607.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
306779.36 |
| 应付利息 |
1905766.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
979138917.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943572463.96 |
| 所有者权益合计 |
2047063974.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3026202891.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933169.38 |
| 结算备付金 |
278857.41 |
| 存出保证金 |
11200.97 |
| 交易性金融资产 |
2068027850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2068027850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23863522.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16933.16 |
| 资产总计 |
2093131533.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
579130790.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374520.59 |
| 应付托管费 |
124840.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203268.78 |
| 应付利息 |
104838.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190924.33 |
| 负债合计 |
580182603.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1462894751.77 |
| 所有者权益合计 |
1512948930.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2093131533.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787327.68 |
| 结算备付金 |
1009090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
193790000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193790000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9830.14 |
| 应收利息 |
5502903.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206099151.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52414.06 |
| 应付托管费 |
17471.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
220215.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200637859.22 |
| 所有者权益合计 |
205878936.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
206099151.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604675.8 |
| 结算备付金 |
25000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195855100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195855100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1997.87 |
| 应收利息 |
4436218.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204422992.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89300.44 |
| 应付托管费 |
29766.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223151.28 |
| 负债合计 |
355121.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200652171.06 |
| 所有者权益合计 |
204067870.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
204422992.05 |
