| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25953154.87 |
| 1.利息收入 | 336422.94 |
| 存款利息收入 | 88756.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24851203.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24370290.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 480912.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
765528.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7868530.29 |
| 1.管理人报酬 | 1923172.06 |
| 2.托管费 | 641057.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5017057.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5017057.17 |
| 6.其他费用 | 235244.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18084624.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18084624.58 |
| 一、收入： | 9672621.37 |
| 1.利息收入 | 181063.11 |
| 存款利息收入 | 11616.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6392074.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6219592.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 172482.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3099483.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1750899.17 |
| 1.管理人报酬 | 495923.6 |
| 2.托管费 | 165307.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 969076.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 969076.88 |
| 6.其他费用 | 112081.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7921722.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7921722.2 |
| 一、收入： | 11507641.7 |
| 1.利息收入 | 372485.36 |
| 存款利息收入 | 55814.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14964192.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14420495.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 543697.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3829036.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4384006.76 |
| 1.管理人报酬 | 1473559.89 |
| 2.托管费 | 491186.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2157874.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2157874.12 |
| 6.其他费用 | 229027.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7123634.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7123634.94 |
| 一、收入： | 8990117.02 |
| 1.利息收入 | 59451.96 |
| 存款利息收入 | 40821.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9904637.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9571851.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 332785.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-973971.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2142084.05 |
| 1.管理人报酬 | 682223.01 |
| 2.托管费 | 227407.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1106136.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1106136.67 |
| 6.其他费用 | 108437.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6848032.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6848032.97 |
| 一、收入： | 37514377.39 |
| 1.利息收入 | 33221926.31 |
| 存款利息收入 | 215503.72 |
| 债券利息收入 | 32843733.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 117302.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332896.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -332896.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4625348.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5781679.44 |
| 1.管理人报酬 | 1628833.58 |
| 2.托管费 | 542944.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35003.85 |
| 5.利息支出 | 3126441.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3126441.86 |
| 6.其他费用 | 336757.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31732697.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31732697.95 |
| 一、收入： | 32794356.36 |
| 1.利息收入 | 30495263.5 |
| 存款利息收入 | 205294.77 |
| 债券利息收入 | 30257026.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-766762.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -766762.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3065855.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4970166.67 |
| 1.管理人报酬 | 1381064.72 |
| 2.托管费 | 460354.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27320.03 |
| 5.利息支出 | 2808874.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2808874.2 |
| 6.其他费用 | 184763.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27824189.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27824189.69 |
| 一、收入： | 132772734.26 |
| 1.利息收入 | 143366546.77 |
| 存款利息收入 | 281209.96 |
| 债券利息收入 | 143063722.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34367721.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34367721.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44961533.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27545184.82 |
| 1.管理人报酬 | 6408453.0 |
| 2.托管费 | 2136151.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67351.81 |
| 5.利息支出 | 18111242.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18111242.13 |
| 6.其他费用 | 311365.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105227549.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105227549.44 |
| 一、收入： | 82104618.17 |
| 1.利息收入 | 75321420.82 |
| 存款利息收入 | 165604.37 |
| 债券利息收入 | 75134201.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34351655.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34351655.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27568458.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14310949.13 |
| 1.管理人报酬 | 3321033.17 |
| 2.托管费 | 1107011.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49062.6 |
| 5.利息支出 | 9413494.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9413494.9 |
| 6.其他费用 | 153719.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67793669.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67793669.04 |
| 一、收入： | 153399381.54 |
| 1.利息收入 | 124303403.77 |
| 存款利息收入 | 221683.63 |
| 债券利息收入 | 124075035.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27314589.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27314589.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1781388.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26040764.53 |
| 1.管理人报酬 | 6349257.1 |
| 2.托管费 | 2116419.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51225.35 |
| 5.利息支出 | 16780298.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16780298.77 |
| 6.其他费用 | 322361.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127358617.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127358617.01 |
| 一、收入： | 77626111.19 |
| 1.利息收入 | 62782276.46 |
| 存款利息收入 | 161695.72 |
| 债券利息收入 | 62613896.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19262596.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19262596.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4418762.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12187289.27 |
| 1.管理人报酬 | 3105299.97 |
| 2.托管费 | 1035100.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36178.44 |
| 5.利息支出 | 7634732.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7634732.88 |
| 6.其他费用 | 158102.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65438821.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65438821.92 |
| 一、收入： | 154282295.33 |
| 1.利息收入 | 86595251.13 |
| 存款利息收入 | 40816.76 |
| 债券利息收入 | 86511288.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24163709.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24163709.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43523334.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20835991.27 |
| 1.管理人报酬 | 4529140.94 |
| 2.托管费 | 1509713.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50214.31 |
| 5.利息支出 | 13986643.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13986643.15 |
| 6.其他费用 | 520461.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133446304.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133446304.06 |
| 一、收入： | 35352051.34 |
| 1.利息收入 | 27859844.75 |
| 存款利息收入 | 11809.23 |
| 债券利息收入 | 27804889.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4071183.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4071183.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3421023.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4860703.79 |
| 1.管理人报酬 | 1478440.39 |
| 2.托管费 | 492813.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25810.24 |
| 5.利息支出 | 2553499.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2553499.62 |
| 6.其他费用 | 238180.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30491347.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30491347.55 |
| 一、收入： | 28809393.01 |
| 1.利息收入 | 40853502.81 |
| 存款利息收入 | 200765.06 |
| 债券利息收入 | 39716318.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32251714.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32251714.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18205565.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2002038.64 |
| 减：二、费用 | 4851805.16 |
| 1.管理人报酬 | 3255237.51 |
| 2.托管费 | 1085079.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26047.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485441.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23957587.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23957587.85 |
| 一、收入： | 26323434.72 |
| 1.利息收入 | 35336544.61 |
| 存款利息收入 | 190173.45 |
| 债券利息收入 | 34372975.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31803748.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31803748.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20788632.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2002006.17 |
| 减：二、费用 | 4191522.14 |
| 1.管理人报酬 | 2944640.51 |
| 2.托管费 | 981546.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25847.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239487.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22131912.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22131912.58 |
