名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2595.32 | -- | -- | 2437.03 | 93.90% | -- | -- |
2023-06-30 | 967.26 | -- | -- | 621.96 | 64.30% | -- | -- |
2022-12-31 | 1150.76 | -- | -- | 1442.05 | 125.31% | -- | -- |
2022-06-30 | 899.01 | -- | -- | 957.19 | 106.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 3751.44 | -- | -- | -33.29 | -0.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 3279.44 | -- | -- | -76.68 | -2.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 13277.27 | -- | -- | 3436.77 | 25.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 8210.46 | -- | -- | 3435.17 | 41.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 15339.94 | -- | -- | 2731.46 | 17.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 7762.61 | -- | -- | 1926.26 | 24.81% | -- | -- |
2018-12-31 | 15428.23 | -- | -- | 2416.37 | 15.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 3535.21 | -- | -- | 407.12 | 11.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 2880.94 | -- | -- | -3225.17 | -111.95% | -- | -- |
2017-06-30 | 2632.34 | -- | -- | -3180.37 | -120.82% | -- | -- |