名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6994022.09 |
1.利息收入 | 6609063.46 |
存款利息收入 | 61753.55 |
债券利息收入 | 6186421.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3718918.62 |
股票投资收益 | 1782343.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6151372.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650111.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4103877.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1616520.52 |
1.管理人报酬 | 803579.46 |
2.托管费 | 160715.87 |
3.销售服务费 | 414.01 |
4.交易费用 | 237688.05 |
5.利息支出 | 249037.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 249037.37 |
6.其他费用 | 165085.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5377501.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5377501.57 |
一、收入: | 4478266.15 |
1.利息收入 | 4238438.64 |
存款利息收入 | 40044.85 |
债券利息收入 | 4005801.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1744816.69 |
股票投资收益 | 811613.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2802844.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 246414.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1984644.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1087129.5 |
1.管理人报酬 | 541318.83 |
2.托管费 | 108263.75 |
3.销售服务费 | 9.05 |
4.交易费用 | 151145.51 |
5.利息支出 | 185424.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 185424.03 |
6.其他费用 | 100968.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3391136.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3391136.65 |
一、收入: | 2317424.32 |
1.利息收入 | 9202494.75 |
存款利息收入 | 295273.93 |
债券利息收入 | 8609982.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2781182.11 |
股票投资收益 | 871023.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3656706.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4501.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4103888.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.23 |
减:二、费用 | 2355763.12 |
1.管理人报酬 | 1267568.26 |
2.托管费 | 253513.57 |
3.销售服务费 | 9.85 |
4.交易费用 | 361027.08 |
5.利息支出 | 356356.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356356.87 |
6.其他费用 | 117287.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38338.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38338.8 |