民生加银鑫瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4410.34元 |
| 本期利润 |
3612.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
4896.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30.65元 |
| 本期利润 |
65.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
4682.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25.14元 |
| 本期利润 |
3.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
4617.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
