| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36131.55 | -- | -- | 15095.65 | 41.78% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15782.20 | -- | -- | 5411.38 | 34.29% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17611.02 | -- | -- | 8543.01 | 48.51% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8319.76 | -- | -- | 4180.69 | 50.25% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12307.60 | -- | -- | 45.45 | 0.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5621.51 | -- | -- | 40.22 | 0.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6512.37 | -- | -- | 75.20 | 1.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2984.28 | -- | -- | 41.77 | 1.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4518.65 | -- | -- | 72.76 | 1.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2211.28 | -- | -- | 40.02 | 1.81% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8780.47 | -- | -- | 152.58 | 1.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5675.64 | -- | -- | 25.20 | 0.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7818.50 | -- | -- | 1.21 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2704.01 | -- | -- | 1.21 | 0.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 348.32 | -- | -- | -3.86 | -1.11% | -- | -- |
