富国两年期理财债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
502270808.24元 |
| 本期利润 |
502270808.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63203427.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
19971059505.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237337258.8元 |
| 本期利润 |
237337258.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37164147.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
19945020225.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726255584.33元 |
| 本期利润 |
726255584.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380392520.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
23991858601.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355112092.52元 |
| 本期利润 |
355112092.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245363689.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
23856829770.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645818522.11元 |
| 本期利润 |
645818522.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102754797.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
23714220879.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301998279.0元 |
| 本期利润 |
301998279.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65883617.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
23677349699.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129359686.82元 |
| 本期利润 |
129359686.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262100762.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
3030142919.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49049088.61元 |
| 本期利润 |
49049088.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181818611.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
2950160213.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124275038.13元 |
| 本期利润 |
124275038.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132769522.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
2901111125.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43997203.96元 |
| 本期利润 |
43997203.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52491688.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
2820833291.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350555639.86元 |
| 本期利润 |
350555639.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8494484.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
2776836087.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181716147.92元 |
| 本期利润 |
181716147.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276505643.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
10279527255.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347190236.25元 |
| 本期利润 |
347190236.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94789495.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
10097811107.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144881615.04元 |
| 本期利润 |
144881615.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162562457.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
10165584070.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
