| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64136.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 28737.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 91629.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 46019.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 83163.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 37737.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-18 | 18366.21 | -- | -- | -0.09 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8345.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 20275.78 | -- | -- | -272.28 | -1.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7873.60 | -- | -- | -70.99 | -0.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 40494.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 21372.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 39182.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 16914.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
