| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 641369600.61 |
| 1.利息收入 | 641369600.61 |
| 存款利息收入 | 2864949.29 |
| 债券利息收入 | 618583554.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 139098748.59 |
| 1.管理人报酬 | 30126868.27 |
| 2.托管费 | 10042289.38 |
| 3.销售服务费 | 10.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97932385.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97932385.92 |
| 6.其他费用 | 272926.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502270852.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502270852.02 |
| 一、收入： | 287373447.2 |
| 1.利息收入 | 287373447.2 |
| 存款利息收入 | 2864391.39 |
| 债券利息收入 | 264587958.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50036168.53 |
| 1.管理人报酬 | 14962401.77 |
| 2.托管费 | 4987467.22 |
| 3.销售服务费 | 4.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29164581.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29164581.47 |
| 6.其他费用 | 139126.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237337278.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237337278.67 |
| 一、收入： | 916298231.9 |
| 1.利息收入 | 916298231.9 |
| 存款利息收入 | 119364143.12 |
| 债券利息收入 | 796584703.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 190042641.31 |
| 1.管理人报酬 | 35825910.2 |
| 2.托管费 | 11941970.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142008050.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142008050.29 |
| 6.其他费用 | 266710.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726255590.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726255590.59 |
| 一、收入： | 460198626.61 |
| 1.利息收入 | 460198626.61 |
| 存款利息收入 | 64583238.42 |
| 债券利息收入 | 395615388.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105086531.36 |
| 1.管理人报酬 | 17674003.81 |
| 2.托管费 | 5891334.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81388579.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81388579.96 |
| 6.其他费用 | 132612.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355112095.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355112095.25 |
| 一、收入： | 831634140.71 |
| 1.利息收入 | 831630272.78 |
| 存款利息收入 | 86175296.52 |
| 债券利息收入 | 743901172.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3867.93 |
| 减：二、费用 | 185815612.66 |
| 1.管理人报酬 | 40032969.79 |
| 2.托管费 | 12195214.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133388741.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133388741.97 |
| 6.其他费用 | 198686.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
645818528.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
645818528.05 |
| 一、收入： | 377371932.78 |
| 1.利息收入 | 377368064.85 |
| 存款利息收入 | 34635707.62 |
| 债券利息收入 | 341178553.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3867.93 |
| 减：二、费用 | 75373650.53 |
| 1.管理人报酬 | 22044779.97 |
| 2.托管费 | 6199150.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47049141.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47049141.51 |
| 6.其他费用 | 80578.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301998282.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301998282.25 |
| 一、收入： | 183662082.45 |
| 1.利息收入 | 183662995.6 |
| 存款利息收入 | 1457765.78 |
| 债券利息收入 | 178606062.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 2462989.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-913.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -913.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54288782.0 |
| 1.管理人报酬 | 8473758.42 |
| 2.托管费 | 1977210.3 |
| 3.销售服务费 | 1670.86 |
| 4.交易费用 | 14.0 |
| 5.利息支出 | 42971063.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42971063.95 |
| 6.其他费用 | 269819.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129373300.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129373300.45 |
| 一、收入： | 83458481.44 |
| 1.利息收入 | 83458481.44 |
| 存款利息收入 | 569229.18 |
| 债券利息收入 | 81620375.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1268876.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34404443.96 |
| 1.管理人报酬 | 4361436.43 |
| 2.托管费 | 1017668.5 |
| 3.销售服务费 | 860.98 |
| 4.交易费用 | 14.0 |
| 5.利息支出 | 28624582.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28624582.76 |
| 6.其他费用 | 125689.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49054037.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49054037.48 |
| 一、收入： | 202757795.47 |
| 1.利息收入 | 205480384.02 |
| 存款利息收入 | 886705.31 |
| 债券利息收入 | 203234100.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 564305.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2722841.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2722841.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252.78 |
| 减：二、费用 | 78469667.6 |
| 1.管理人报酬 | 8489190.24 |
| 2.托管费 | 1980811.05 |
| 3.销售服务费 | 1682.07 |
| 4.交易费用 | 1054.5 |
| 5.利息支出 | 67104076.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67104076.52 |
| 6.其他费用 | 243410.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124288127.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124288127.87 |
| 一、收入： | 78736000.86 |
| 1.利息收入 | 79445915.62 |
| 存款利息收入 | 336623.25 |
| 债券利息收入 | 78314183.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-709914.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -709914.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34734384.78 |
| 1.管理人报酬 | 4162774.15 |
| 2.托管费 | 971314.01 |
| 3.销售服务费 | 825.9 |
| 4.交易费用 | 1054.5 |
| 5.利息支出 | 29238368.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29238368.35 |
| 6.其他费用 | 123093.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44001616.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44001616.08 |
| 一、收入： | 404949144.82 |
| 1.利息收入 | 404949144.82 |
| 存款利息收入 | 3559771.53 |
| 债券利息收入 | 390191495.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54379101.19 |
| 1.管理人报酬 | 28715740.25 |
| 2.托管费 | 6700339.31 |
| 3.销售服务费 | 2253.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18366432.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18366432.45 |
| 6.其他费用 | 208205.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350570043.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350570043.63 |
| 一、收入： | 213727513.83 |
| 1.利息收入 | 213727513.83 |
| 存款利息收入 | 509285.92 |
| 债券利息收入 | 207593849.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32004149.77 |
| 1.管理人报酬 | 15155989.06 |
| 2.托管费 | 3536397.39 |
| 3.销售服务费 | 1164.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12939956.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12939956.85 |
| 6.其他费用 | 103938.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181723364.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181723364.06 |
| 一、收入： | 391821061.39 |
| 1.利息收入 | 391821061.39 |
| 存款利息收入 | 4823127.55 |
| 债券利息收入 | 384459075.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44617199.4 |
| 1.管理人报酬 | 32862082.63 |
| 2.托管费 | 7825680.16 |
| 3.销售服务费 | 2337.55 |
| 4.交易费用 | 45.0 |
| 5.利息支出 | 3652534.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3652534.84 |
| 6.其他费用 | 274519.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347203861.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347203861.99 |
| 一、收入： | 169143831.4 |
| 1.利息收入 | 169143831.4 |
| 存款利息收入 | 3470776.43 |
| 债券利息收入 | 165098692.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24256698.5 |
| 1.管理人报酬 | 17380181.55 |
| 2.托管费 | 4213236.59 |
| 3.销售服务费 | 1151.85 |
| 4.交易费用 | 45.0 |
| 5.利息支出 | 2514159.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2514159.25 |
| 6.其他费用 | 147924.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144887132.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144887132.9 |
