泰康恒泰回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
732349.53 |
| 存出保证金 |
92985.84 |
| 交易性金融资产 |
262948476.9 |
| 股票投资 |
23074295.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239874181.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4594171.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2497.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268585300.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74370027.52 |
| 应付证券清算款 |
4707933.28 |
| 应付赎回款 |
424652.83 |
| 应付管理人报酬 |
96648.62 |
| 应付托管费 |
16108.12 |
| 应付销售服务费 |
14996.3 |
| 应付税费 |
8640.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223926.95 |
| 负债合计 |
79862934.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180418016.45 |
| 所有者权益合计 |
188722366.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
268585300.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240708.17 |
| 结算备付金 |
745864.04 |
| 存出保证金 |
103918.29 |
| 交易性金融资产 |
351124627.27 |
| 股票投资 |
66335183.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284789443.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35010931.96 |
| 应收证券清算款 |
417901.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3149.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387647100.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78621962.17 |
| 应付证券清算款 |
1156681.28 |
| 应付赎回款 |
52775.1 |
| 应付管理人报酬 |
152252.86 |
| 应付托管费 |
25375.47 |
| 应付销售服务费 |
24163.44 |
| 应付税费 |
14567.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393301.97 |
| 负债合计 |
80441079.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290871454.88 |
| 所有者权益合计 |
307206021.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
387647100.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110840.35 |
| 结算备付金 |
637633.29 |
| 存出保证金 |
151325.85 |
| 交易性金融资产 |
375437417.09 |
| 股票投资 |
88546492.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286890924.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
480434.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2003.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377319654.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17804565.24 |
| 应付证券清算款 |
155066.7 |
| 应付赎回款 |
225742.45 |
| 应付管理人报酬 |
183400.16 |
| 应付托管费 |
30566.71 |
| 应付销售服务费 |
23880.81 |
| 应付税费 |
17901.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218865.24 |
| 负债合计 |
18659988.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355361823.88 |
| 所有者权益合计 |
358659666.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
377319654.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
674146.92 |
| 结算备付金 |
7130668.52 |
| 存出保证金 |
286117.96 |
| 交易性金融资产 |
619913055.53 |
| 股票投资 |
131396749.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488516306.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10610792.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599313.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640214094.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151035848.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19329523.84 |
| 应付管理人报酬 |
274114.05 |
| 应付托管费 |
45685.69 |
| 应付销售服务费 |
30303.55 |
| 应付税费 |
57943.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372169.83 |
| 负债合计 |
171145589.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428749892.15 |
| 所有者权益合计 |
469068505.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
640214094.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2704176.57 |
| 结算备付金 |
6751244.4 |
| 存出保证金 |
320856.0 |
| 交易性金融资产 |
1993674856.3 |
| 股票投资 |
415373366.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1578301489.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5010924.08 |
| 应收利息 |
26090768.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408388.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2034961214.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
514198570.45 |
| 应付证券清算款 |
7026260.21 |
| 应付赎回款 |
29318651.63 |
| 应付管理人报酬 |
749724.69 |
| 应付托管费 |
124954.09 |
| 应付销售服务费 |
73967.71 |
| 应付税费 |
126218.28 |
| 应付利息 |
263223.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94072.86 |
| 负债合计 |
552392226.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1228585408.49 |
| 所有者权益合计 |
1482568987.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2034961214.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288278.47 |
| 结算备付金 |
2205038.62 |
| 存出保证金 |
210481.07 |
| 交易性金融资产 |
1012521239.29 |
| 股票投资 |
178622931.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833898307.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1085018.34 |
| 应收利息 |
11585946.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
638859.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1032534862.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201898923.3 |
| 应付证券清算款 |
648292.88 |
| 应付赎回款 |
301201.59 |
| 应付管理人报酬 |
381382.18 |
| 应付托管费 |
63563.69 |
| 应付销售服务费 |
31981.37 |
| 应付税费 |
70928.93 |
| 应付利息 |
72411.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100992.33 |
| 负债合计 |
203752585.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691537368.07 |
| 所有者权益合计 |
828782276.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032534862.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475546.92 |
| 结算备付金 |
4187552.49 |
| 存出保证金 |
206286.31 |
| 交易性金融资产 |
668448831.91 |
| 股票投资 |
165624350.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502824481.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5007718.04 |
| 应收利息 |
9846363.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113388.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691285687.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130499177.25 |
| 应付证券清算款 |
5221027.82 |
| 应付赎回款 |
534009.94 |
| 应付管理人报酬 |
312439.88 |
| 应付托管费 |
52073.31 |
| 应付销售服务费 |
17627.22 |
| 应付税费 |
54626.21 |
| 应付利息 |
40231.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74011.93 |
| 负债合计 |
136986425.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463275537.45 |
| 所有者权益合计 |
554299262.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
691285687.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
714444.62 |
| 结算备付金 |
3845403.77 |
| 存出保证金 |
38733.73 |
| 交易性金融资产 |
417097248.01 |
| 股票投资 |
89246073.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327851174.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4410710.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48115248.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474221789.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40079759.38 |
| 应付证券清算款 |
48173157.96 |
| 应付赎回款 |
139980.72 |
| 应付管理人报酬 |
167913.33 |
| 应付托管费 |
27985.53 |
| 应付销售服务费 |
9815.81 |
| 应付税费 |
32776.64 |
| 应付利息 |
17378.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.14 |
| 负债合计 |
88778950.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351300858.03 |
| 所有者权益合计 |
385442838.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
474221789.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217548.16 |
| 结算备付金 |
4312132.85 |
| 存出保证金 |
76316.3 |
| 交易性金融资产 |
321489813.76 |
| 股票投资 |
57880253.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263609560.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5834048.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65069.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331994929.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59899565.5 |
| 应付证券清算款 |
722075.21 |
| 应付赎回款 |
22866.05 |
| 应付管理人报酬 |
184093.64 |
| 应付托管费 |
30682.26 |
| 应付销售服务费 |
16993.21 |
| 应付税费 |
39787.48 |
| 应付利息 |
10787.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49012.73 |
| 负债合计 |
61006966.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239224403.05 |
| 所有者权益合计 |
270987963.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
331994929.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177932.06 |
| 结算备付金 |
800002.55 |
| 存出保证金 |
8877.05 |
| 交易性金融资产 |
212520723.72 |
| 股票投资 |
51275313.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161245410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47300139.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3128050.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7303059.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271238785.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
569365.98 |
| 应付赎回款 |
44803.31 |
| 应付管理人报酬 |
100051.3 |
| 应付托管费 |
16675.21 |
| 应付销售服务费 |
9026.84 |
| 应付税费 |
13868.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95590.34 |
| 负债合计 |
907885.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249217697.36 |
| 所有者权益合计 |
270330899.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
271238785.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377197.04 |
| 结算备付金 |
77339.4 |
| 存出保证金 |
1371.61 |
| 交易性金融资产 |
259657890.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259657890.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3753500.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263867648.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37935773.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121313.06 |
| 应付托管费 |
20218.85 |
| 应付销售服务费 |
7210.86 |
| 应付税费 |
17723.66 |
| 应付利息 |
35954.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
38204693.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216709660.49 |
| 所有者权益合计 |
225662955.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
263867648.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157892.27 |
| 结算备付金 |
1200002.51 |
| 存出保证金 |
80700.6 |
| 交易性金融资产 |
149563300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149563300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1885519.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4994.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152892408.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6649876.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.88 |
| 应付管理人报酬 |
14974.8 |
| 应付托管费 |
2495.83 |
| 应付销售服务费 |
1688.81 |
| 应付税费 |
1745.81 |
| 应付利息 |
1904.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168358.94 |
| 负债合计 |
6845132.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129641515.05 |
| 所有者权益合计 |
146047276.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
152892408.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1048206.74 |
| 结算备付金 |
4234085.5 |
| 存出保证金 |
34120.56 |
| 交易性金融资产 |
703633573.25 |
| 股票投资 |
20753.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702562820.0 |
| 资产支持证券投资 |
1050000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26704.86 |
| 应收利息 |
10300693.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719277384.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187831198.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270146.3 |
| 应付托管费 |
45024.36 |
| 应付销售服务费 |
44946.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
283964.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
188674919.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497798439.86 |
| 所有者权益合计 |
530602464.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
719277384.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1664784.1 |
| 结算备付金 |
4670960.16 |
| 存出保证金 |
68680.19 |
| 交易性金融资产 |
633968218.21 |
| 股票投资 |
75077179.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540831038.9 |
| 资产支持证券投资 |
18060000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43969246.45 |
| 应收证券清算款 |
6234954.9 |
| 应收利息 |
5892025.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696468869.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178999411.5 |
| 应付证券清算款 |
6197675.07 |
| 应付赎回款 |
31789.16 |
| 应付管理人报酬 |
249621.53 |
| 应付托管费 |
41603.57 |
| 应付销售服务费 |
41533.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60548.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
185901078.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497791967.57 |
| 所有者权益合计 |
510567790.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
696468869.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120475.43 |
| 结算备付金 |
7702802.32 |
| 存出保证金 |
2296030.57 |
| 交易性金融资产 |
482140675.05 |
| 股票投资 |
58495943.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393833731.8 |
| 资产支持证券投资 |
29811000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165717108.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3301504.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661278596.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161999237.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2951.32 |
| 应付管理人报酬 |
262501.07 |
| 应付托管费 |
43750.17 |
| 应付销售服务费 |
43568.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39669.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163407.41 |
| 负债合计 |
162719524.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499012511.01 |
| 所有者权益合计 |
498559071.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
661278596.57 |
