泰康恒泰回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3580598.93元 |
| 本期利润 |
7427780.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
899389.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
175862892.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6588146.15元 |
| 本期利润 |
10888583.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3677133.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
292573667.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69121850.76元 |
| 本期利润 |
-77131707.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2952044.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
280168494.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52616839.02元 |
| 本期利润 |
-52922593.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13425174.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
280892254.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42148046.63元 |
| 本期利润 |
37697004.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145913533.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
901677140.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18401124.33元 |
| 本期利润 |
13795307.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68256299.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1975元 |
| 期末基金资产净值 |
423103084.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15368274.73元 |
| 本期利润 |
21787320.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32203392.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1881元 |
| 期末基金资产净值 |
210513290.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3605449.24元 |
| 本期利润 |
3698182.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13942588.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
120362490.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12072961.53元 |
| 本期利润 |
11680534.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21616159.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
162595941.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2377028.79元 |
| 本期利润 |
1918161.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16362404.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
176857619.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7216058.17元 |
| 本期利润 |
8911874.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5085724.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
72243590.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4565815.43元 |
| 本期利润 |
5920461.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13986788.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1382元 |
| 期末基金资产净值 |
115181946.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29329150.36元 |
| 本期利润 |
33199435.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32744991.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
529699888.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5669043.02元 |
| 本期利润 |
13206164.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10601358.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
509697914.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4988214.98元 |
| 本期利润 |
-122802.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-454685.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
496489149.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
