名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿福3月持有混合… | 0.9721 | 0.90% |
泰康睿福3月持有混合… | 0.996 | 0.90% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
泰康香港银行指数C | 1.0247 | 0.41% |
泰康香港银行指数A | 1.0456 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.952 | 2.09% |
泰康现金管家货币C | 0.9519 | 2.09% |
泰康现金管家货币A | 0.8857 | 1.84% |
泰康薪意保货币B | 0.4673 | 1.76% |
泰康薪意保货币E | 0.4007 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.92% | 0.40% | 1.15% | 2.73% | 2.87% | 2.17% | 1.27% | -2.43% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 1.11% | 1.36% | 2.35% | 11.28% | -1.46% | -9.01% | -5.59% | -14.13% |
同类排名[混合型] |
1072|2291 | 1792|2306 | 1540|2301 | 2020|2300 | 614|2273 | 271|2198 | 672|2076 | 597|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.0691 | 1.4224 | 0.12% | |
2024-05-06 | 1.0678 | 1.4211 | 0.28% | |
2024-04-30 | 1.0648 | 1.4181 | 0.24% | |
2024-04-29 | 1.0622 | 1.4155 | 0.02% | |
2024-04-26 | 1.062 | 1.4153 | -0.03% |
截至2024-03-31 泰康恒泰回报混合C期末总份额为1.63亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688789 | 宏华数科 | 2.00 | 229.92 | 1.25% |
600886 | 国投电力 | 12.00 | 190.53 | 1.03% |
300396 | 迪瑞医疗 | 5.00 | 125.07 | 0.68% |
600050 | 中国联通 | 23.00 | 110.40 | 0.60% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 105.59 | 0.57% |
002270 | 华明装备 | 4.00 | 73.14 | 0.40% |
603368 | 柳药集团 | 3.00 | 67.80 | 0.37% |
600027 | 华电国际 | 9.00 | 63.00 | 0.34% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 56.05 | 0.30% |
002322 | 理工能科 | 4.00 | 55.59 | 0.30% |