名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
泰康新回报灵活配置混… | 1.4776 | 0.87% |
泰康新回报灵活配置混… | 1.4533 | 0.86% |
泰康福泽积极养老目标… | 0.7598 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.4396 | 1.92% |
泰康现金管家货币B | 0.5892 | 1.91% |
泰康现金管家货币C | 0.5889 | 1.91% |
泰康薪意保货币A | 0.374 | 1.67% |
泰康薪意保货币E | 0.3735 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 111873275.85元 |
本期利润 | 125023525.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 433422353.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1321元 |
期末基金资产净值 | 3838005296.48元 |
期末基金份额净值 | 1.17元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58249252.39元 |
本期利润 | 67999576.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 381403763.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
期末基金资产净值 | 3756712508.73元 |
期末基金份额净值 | 1.1537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 99544840.04元 |
本期利润 | 97913694.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113801751.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0967元 |
期末基金资产净值 | 1329194160.44元 |
期末基金份额净值 | 1.129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64312849.68元 |
本期利润 | 60349193.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 294011226.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
期末基金资产净值 | 3814562175.17元 |
期末基金份额净值 | 1.1119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 146724184.77元 |
本期利润 | 175316779.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 314189177.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
期末基金资产净值 | 5041557606.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63402546.58元 |
本期利润 | 76549278.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 199175508.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
期末基金资产净值 | 4291258584.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0717元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122889413.87元 |
本期利润 | 86026241.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111996117.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0328元 |
期末基金资产净值 | 3585498309.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82202821.61元 |
本期利润 | 45712382.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109402476.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
期末基金资产净值 | 5128784610.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83875651.82元 |
本期利润 | 84818690.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55839362.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
期末基金资产净值 | 3798080409.32元 |
期末基金份额净值 | 1.036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25469451.51元 |
本期利润 | 26688304.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45506389.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
期末基金资产净值 | 1602111032.77元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20445407.33元 |
本期利润 | 30202422.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6022971.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 837189111.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4832157.21元 |
本期利润 | 8100760.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9415976.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
期末基金资产净值 | 355001852.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7105527.84元 |
本期利润 | 5786565.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1419802.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
期末基金资产净值 | 246501762.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3029397.39元 |
本期利润 | 3767757.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3418659.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
期末基金资产净值 | 244348906.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.74% |