| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14822286.18元 |
| 本期利润 | -25336201.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143825319.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1042元 |
| 期末基金资产净值 | 1879040615.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21087529.04元 |
| 本期利润 | 14070155.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189779409.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 2394973968.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78394726.98元 |
| 本期利润 | -136788270.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114226454.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1232元 |
| 期末基金资产净值 | 1291369536.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92846770.59元 |
| 本期利润 | -95478401.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134137552.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1111元 |
| 期末基金资产净值 | 1726614354.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3490921.3元 |
| 本期利润 | 30175841.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209708633.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1729元 |
| 期末基金资产净值 | 1788960690.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5306969.3元 |
| 本期利润 | 4397411.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37543707.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1729元 |
| 期末基金资产净值 | 308089972.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2800334.25元 |
| 本期利润 | 8402999.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11928077.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1233元 |
| 期末基金资产净值 | 132291187.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1576527.66元 |
| 本期利润 | 1397901.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1777208.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.078元 |
| 期末基金资产净值 | 27665594.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3309873.91元 |
| 本期利润 | 5172869.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394154.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 21446909.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2911738.01元 |
| 本期利润 | 3395307.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135369.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 35495509.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9151511.2元 |
| 本期利润 | -2399462.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1361893.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 54565961.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10378814.98元 |
| 本期利润 | -4740068.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3557656.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 71839398.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16686591.24元 |
| 本期利润 | 19523542.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3937204.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 189617756.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12330118.05元 |
| 本期利润 | 18336160.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7647096.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 412539902.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -851665.16元 |
| 本期利润 | -9988169.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10011293.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 340310717.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.86% |
