| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28495997.99 |
| 存出保证金 | 101584.98 |
| 交易性金融资产 | 2355393632.4 |
| 股票投资 | 379061890.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1814206296.16 |
| 资产支持证券投资 | 162125446.2 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21004347.69 |
| 应收证券清算款 | 8583355.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2414723919.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 476545839.37 |
| 应付证券清算款 | 8056017.44 |
| 应付赎回款 | 201299.42 |
| 应付管理人报酬 | 1002610.44 |
| 应付托管费 | 250652.62 |
| 应付销售服务费 | 8822.35 |
| 应付税费 | 122806.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 593115.46 |
| 负债合计 | 486781163.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1415750853.49 |
| 所有者权益合计 | 1927942756.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2414723919.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1202976.85 |
| 结算备付金 | 53520472.95 |
| 存出保证金 | 170110.02 |
| 交易性金融资产 | 3146484359.83 |
| 股票投资 | 481352450.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2524197392.42 |
| 资产支持证券投资 | 140934516.8 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12822621.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1012.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3214201553.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 734594314.84 |
| 应付证券清算款 | 2670728.36 |
| 应付赎回款 | 59224.91 |
| 应付管理人报酬 | 1212291.27 |
| 应付托管费 | 303072.8 |
| 应付销售服务费 | 18126.33 |
| 应付税费 | 133842.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 664414.89 |
| 负债合计 | 739656015.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1784002044.57 |
| 所有者权益合计 | 2474545537.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3214201553.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1428951.72 |
| 结算备付金 | 20518149.95 |
| 存出保证金 | 145565.7 |
| 交易性金融资产 | 1938671563.6 |
| 股票投资 | 271250813.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1627099730.02 |
| 资产支持证券投资 | 40321020.28 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23880632.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4152.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1984649016.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 506273218.27 |
| 应付证券清算款 | 16569979.79 |
| 应付赎回款 | 13.89 |
| 应付管理人报酬 | 793031.93 |
| 应付托管费 | 198257.98 |
| 应付销售服务费 | 21094.66 |
| 应付税费 | 83779.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 561024.5 |
| 负债合计 | 524500400.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048262142.41 |
| 所有者权益合计 | 1460148615.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1984649016.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1564425.88 |
| 结算备付金 | 39534177.66 |
| 存出保证金 | 524005.67 |
| 交易性金融资产 | 2232560016.58 |
| 股票投资 | 370207305.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1801441434.89 |
| 资产支持证券投资 | 60911276.41 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3771258.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 634697.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2278588581.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 383015610.96 |
| 应付证券清算款 | 3777567.14 |
| 应付赎回款 | 459817.5 |
| 应付管理人报酬 | 918414.56 |
| 应付托管费 | 229603.64 |
| 应付销售服务费 | 24998.5 |
| 应付税费 | 91590.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1171791.73 |
| 负债合计 | 389689394.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1320872132.59 |
| 所有者权益合计 | 1888899187.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2278588581.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1507479.99 |
| 结算备付金 | 21143154.58 |
| 存出保证金 | 65416.0 |
| 交易性金融资产 | 2739148549.53 |
| 股票投资 | 410959856.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2268030692.67 |
| 资产支持证券投资 | 60158000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000147.5 |
| 应收证券清算款 | 36102395.29 |
| 应收利息 | 21346090.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4209122.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2878522355.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 726879216.18 |
| 应付证券清算款 | 46316885.84 |
| 应付赎回款 | 427455.42 |
| 应付管理人报酬 | 788701.36 |
| 应付托管费 | 197175.33 |
| 应付销售服务费 | 39110.94 |
| 应付税费 | 85031.51 |
| 应付利息 | 59664.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262023.74 |
| 负债合计 | 775376547.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1425789937.32 |
| 所有者权益合计 | 2103145807.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2878522355.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1848842.8 |
| 结算备付金 | 18050235.92 |
| 存出保证金 | 111610.75 |
| 交易性金融资产 | 625879050.73 |
| 股票投资 | 98328807.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 517502243.71 |
| 资产支持证券投资 | 10048000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 981739.87 |
| 应收利息 | 7299809.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 322198.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654493488.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 156000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1526537.26 |
| 应付管理人报酬 | 245009.35 |
| 应付托管费 | 61252.34 |
| 应付销售服务费 | 31576.2 |
| 应付税费 | 37907.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279343.16 |
| 负债合计 | 158272127.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349421032.54 |
| 所有者权益合计 | 496221360.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 654493488.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12567497.25 |
| 结算备付金 | 5994231.02 |
| 存出保证金 | 13755.55 |
| 交易性金融资产 | 325952252.08 |
| 股票投资 | 52286492.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 273665760.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3272437.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 934094.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348734267.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9337113.24 |
| 应付赎回款 | 88135.41 |
| 应付管理人报酬 | 117824.43 |
| 应付托管费 | 29456.14 |
| 应付销售服务费 | 20688.46 |
| 应付税费 | 15382.74 |
| 应付利息 | -30739.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 85836975.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191898648.65 |
| 所有者权益合计 | 262897292.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 348734267.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1328081.15 |
| 结算备付金 | 4254489.11 |
| 存出保证金 | 28254.93 |
| 交易性金融资产 | 160078641.83 |
| 股票投资 | 23937253.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136141388.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 428875.86 |
| 应收利息 | 2034976.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29636.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168182956.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46600000.0 |
| 应付证券清算款 | 778286.62 |
| 应付赎回款 | 329735.16 |
| 应付管理人报酬 | 58794.54 |
| 应付托管费 | 14698.64 |
| 应付销售服务费 | 15057.17 |
| 应付税费 | 12400.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214590.88 |
| 负债合计 | 48046203.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98587590.21 |
| 所有者权益合计 | 120136753.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 168182956.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1574050.54 |
| 结算备付金 | 3326055.66 |
| 存出保证金 | 10558.56 |
| 交易性金融资产 | 142018655.11 |
| 股票投资 | 21457685.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120560970.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1885053.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5435.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148819808.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41000000.0 |
| 应付证券清算款 | 322778.68 |
| 应付赎回款 | 224272.92 |
| 应付管理人报酬 | 51889.15 |
| 应付托管费 | 12972.28 |
| 应付销售服务费 | 13694.04 |
| 应付税费 | 9624.48 |
| 应付利息 | -3389.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 41816577.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92522221.84 |
| 所有者权益合计 | 107003231.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 148819808.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1252362.86 |
| 结算备付金 | 1390036.16 |
| 存出保证金 | 38716.73 |
| 交易性金融资产 | 123997020.4 |
| 股票投资 | 18481789.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105515231.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 393693.26 |
| 应收利息 | 1400940.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8578.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128481348.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28500000.0 |
| 应付证券清算款 | 194913.29 |
| 应付赎回款 | 311114.47 |
| 应付管理人报酬 | 48136.45 |
| 应付托管费 | 12034.12 |
| 应付销售服务费 | 10364.52 |
| 应付税费 | 8426.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120312.18 |
| 负债合计 | 29267684.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91704862.56 |
| 所有者权益合计 | 99213663.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 128481348.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1399826.12 |
| 结算备付金 | 551124.72 |
| 存出保证金 | 30181.79 |
| 交易性金融资产 | 67519414.52 |
| 股票投资 | 4509227.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63010187.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1556594.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71057141.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27839.51 |
| 应付托管费 | 6959.88 |
| 应付销售服务费 | 45.55 |
| 应付税费 | 2572.33 |
| 应付利息 | 14714.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 16233349.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54490244.52 |
| 所有者权益合计 | 54823792.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 71057141.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2941686.42 |
| 结算备付金 | 3078819.7 |
| 存出保证金 | 103773.64 |
| 交易性金融资产 | 79096349.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79096349.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2580.19 |
| 应收利息 | 1112307.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86335518.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2079807.88 |
| 应付赎回款 | 3822.21 |
| 应付管理人报酬 | 35714.77 |
| 应付托管费 | 8928.69 |
| 应付销售服务费 | 51.32 |
| 应付税费 | 4397.28 |
| 应付利息 | -2235.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378520.3 |
| 负债合计 | 14103141.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74790346.72 |
| 所有者权益合计 | 72232376.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 86335518.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2140963.17 |
| 结算备付金 | 1199742.97 |
| 存出保证金 | 151675.26 |
| 交易性金融资产 | 215574971.08 |
| 股票投资 | 17574120.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198000850.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4829824.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223897677.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32859710.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136811.26 |
| 应付托管费 | 34202.81 |
| 应付销售服务费 | 117.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 38258.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 33586109.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186362208.25 |
| 所有者权益合计 | 190311567.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 223897677.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5696162.36 |
| 结算备付金 | 1960009.43 |
| 存出保证金 | 160676.22 |
| 交易性金融资产 | 532793135.67 |
| 股票投资 | 54697738.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478095397.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13287506.08 |
| 应收利息 | 6957130.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580857619.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 152989450.51 |
| 应付证券清算款 | 13437262.92 |
| 应付赎回款 | 1996.97 |
| 应付管理人报酬 | 200507.98 |
| 应付托管费 | 50126.97 |
| 应付销售服务费 | 155.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 31632.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.3 |
| 负债合计 | 167271815.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405920993.01 |
| 所有者权益合计 | 413585804.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 580857619.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41734460.74 |
| 结算备付金 | 126054.74 |
| 存出保证金 | 22707.06 |
| 交易性金融资产 | 348193928.0 |
| 股票投资 | 27764537.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320429390.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8169931.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398247081.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16489855.26 |
| 应付证券清算款 | 40001055.57 |
| 应付赎回款 | 6316.21 |
| 应付管理人报酬 | 175647.91 |
| 应付托管费 | 43911.98 |
| 应付销售服务费 | 179.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8171.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 56896973.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351392691.29 |
| 所有者权益合计 | 341350108.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 398247081.69 |
