| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8323060.47 |
| 1.利息收入 | 623120.02 |
| 存款利息收入 | 560500.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47867173.43 |
| 股票投资收益 | -43949263.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78899847.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 3933482.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8983106.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40921536.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754303.07 |
| 减：二、费用 | 32946563.68 |
| 1.管理人报酬 | 13433221.16 |
| 2.托管费 | 3358305.35 |
| 3.销售服务费 | 227616.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15475745.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15475745.01 |
| 6.其他费用 | 291817.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24623503.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24623503.21 |
| 一、收入： | 30772906.89 |
| 1.利息收入 | 296222.45 |
| 存款利息收入 | 237820.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36931279.88 |
| 股票投资收益 | -7850959.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36243155.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 1511183.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7027900.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6788159.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333563.98 |
| 减：二、费用 | 14759519.05 |
| 1.管理人报酬 | 6494082.33 |
| 2.托管费 | 1623520.64 |
| 3.销售服务费 | 158162.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6268045.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6268045.01 |
| 6.其他费用 | 145067.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16013387.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16013387.84 |
| 一、收入： | -130837245.55 |
| 1.利息收入 | 652197.86 |
| 存款利息收入 | 556698.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64141441.5 |
| 股票投资收益 | -122537950.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54718360.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 1902288.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775860.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69379227.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2031225.22 |
| 减：二、费用 | 27168739.49 |
| 1.管理人报酬 | 12149725.27 |
| 2.托管费 | 3037431.29 |
| 3.销售服务费 | 390776.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11156450.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11156450.52 |
| 6.其他费用 | 289282.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158005985.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158005985.04 |
| 一、收入： | -97944115.15 |
| 1.利息收入 | 423144.05 |
| 存款利息收入 | 350138.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90482737.05 |
| 股票投资收益 | -114572822.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21052798.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 1341197.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1696089.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8918179.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033657.8 |
| 减：二、费用 | 15403184.69 |
| 1.管理人报酬 | 6818315.24 |
| 2.托管费 | 1704578.84 |
| 3.销售服务费 | 244841.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6420943.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6420943.29 |
| 6.其他费用 | 131823.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113347299.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113347299.84 |
| 一、收入： | 52997280.01 |
| 1.利息收入 | 19093182.05 |
| 存款利息收入 | 259444.77 |
| 债券利息收入 | 18264249.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 551310.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13204.52 |
| 股票投资收益 | -9429812.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8787482.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -88246.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717371.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33691664.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225637.63 |
| 减：二、费用 | 11207109.15 |
| 1.管理人报酬 | 3844871.1 |
| 2.托管费 | 961217.8 |
| 3.销售服务费 | 376864.89 |
| 4.交易费用 | 1348665.04 |
| 5.利息支出 | 4385025.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4385025.4 |
| 6.其他费用 | 229893.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41790170.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41790170.86 |
| 一、收入： | 12337039.37 |
| 1.利息收入 | 7047151.2 |
| 存款利息收入 | 108838.68 |
| 债券利息收入 | 6815123.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 117973.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7059635.47 |
| 股票投资收益 | 2384298.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4023187.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652149.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1899704.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129957.08 |
| 减：二、费用 | 4096236.93 |
| 1.管理人报酬 | 1329065.32 |
| 2.托管费 | 332266.35 |
| 3.销售服务费 | 182891.5 |
| 4.交易费用 | 650002.39 |
| 5.利息支出 | 1476711.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1476711.74 |
| 6.其他费用 | 101621.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8240802.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8240802.44 |
| 一、收入： | 28055834.05 |
| 1.利息收入 | 5054482.88 |
| 存款利息收入 | 86299.92 |
| 债券利息收入 | 4968141.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8530380.5 |
| 股票投资收益 | 3767012.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4418944.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344423.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14353307.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117663.54 |
| 减：二、费用 | 2851153.01 |
| 1.管理人报酬 | 864562.91 |
| 2.托管费 | 216140.97 |
| 3.销售服务费 | 206078.48 |
| 4.交易费用 | 174867.34 |
| 5.利息支出 | 1171395.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1171395.03 |
| 6.其他费用 | 201107.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25204681.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25204681.04 |
| 一、收入： | 6565694.89 |
| 1.利息收入 | 2345916.5 |
| 存款利息收入 | 42802.3 |
| 债券利息收入 | 2303072.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4755833.12 |
| 股票投资收益 | 1495392.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3000819.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259621.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633809.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97755.09 |
| 减：二、费用 | 1274209.61 |
| 1.管理人报酬 | 364288.79 |
| 2.托管费 | 91072.32 |
| 3.销售服务费 | 93847.85 |
| 4.交易费用 | 129673.6 |
| 5.利息支出 | 492305.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492305.65 |
| 6.其他费用 | 95154.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5291485.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5291485.28 |
| 一、收入： | 11633481.46 |
| 1.利息收入 | 3173071.05 |
| 存款利息收入 | 56480.38 |
| 债券利息收入 | 3115125.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3161199.22 |
| 股票投资收益 | 1658969.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1259960.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242269.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5152327.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146883.56 |
| 减：二、费用 | 1936095.16 |
| 1.管理人报酬 | 556276.02 |
| 2.托管费 | 139069.03 |
| 3.销售服务费 | 108006.54 |
| 4.交易费用 | 249350.7 |
| 5.利息支出 | 722578.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722578.02 |
| 6.其他费用 | 151093.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9697386.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9697386.3 |
| 一、收入： | 4123069.43 |
| 1.利息收入 | 1350654.39 |
| 存款利息收入 | 24590.76 |
| 债券利息收入 | 1325461.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2623213.23 |
| 股票投资收益 | 1581783.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 901530.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139899.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33813.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115388.61 |
| 减：二、费用 | 904281.01 |
| 1.管理人报酬 | 256854.66 |
| 2.托管费 | 64213.68 |
| 3.销售服务费 | 34066.89 |
| 4.交易费用 | 209631.81 |
| 5.利息支出 | 254597.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254597.65 |
| 6.其他费用 | 81247.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3218788.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3218788.42 |
| 一、收入： | -328959.48 |
| 1.利息收入 | 3645830.5 |
| 存款利息收入 | 51656.82 |
| 债券利息收入 | 3511490.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10870766.9 |
| 股票投资收益 | -2781169.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8200382.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110785.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6779834.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116142.59 |
| 减：二、费用 | 2072704.76 |
| 1.管理人报酬 | 551575.09 |
| 2.托管费 | 137893.77 |
| 3.销售服务费 | 695.25 |
| 4.交易费用 | 554138.79 |
| 5.利息支出 | 554786.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554786.74 |
| 6.其他费用 | 264442.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2401664.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2401664.24 |
| 一、收入： | -3239065.52 |
| 1.利息收入 | 2371846.41 |
| 存款利息收入 | 33594.71 |
| 债券利息收入 | 2256703.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11370828.81 |
| 股票投资收益 | -2867012.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8614601.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110785.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5661268.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98648.2 |
| 减：二、费用 | 1515256.3 |
| 1.管理人报酬 | 380277.74 |
| 2.托管费 | 95069.4 |
| 3.销售服务费 | 383.58 |
| 4.交易费用 | 486416.31 |
| 5.利息支出 | 344797.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344797.38 |
| 6.其他费用 | 201453.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4754321.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4754321.82 |
| 一、收入： | 27252678.54 |
| 1.利息收入 | 17408190.01 |
| 存款利息收入 | 82514.21 |
| 债券利息收入 | 17116546.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6787791.33 |
| 股票投资收益 | 20924514.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15057109.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920386.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2846067.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210629.98 |
| 减：二、费用 | 7676847.42 |
| 1.管理人报酬 | 2284322.18 |
| 2.托管费 | 571080.57 |
| 3.销售服务费 | 2009.0 |
| 4.交易费用 | 2083660.16 |
| 5.利息支出 | 2315559.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2315559.5 |
| 6.其他费用 | 420216.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19575831.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19575831.12 |
| 一、收入： | 21469798.8 |
| 1.利息收入 | 9007312.69 |
| 存款利息收入 | 35998.52 |
| 债券利息收入 | 8803578.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6441413.45 |
| 股票投资收益 | 10632431.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4569032.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378014.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6017480.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3591.78 |
| 减：二、费用 | 3089315.03 |
| 1.管理人报酬 | 1110145.99 |
| 2.托管费 | 277536.55 |
| 3.销售服务费 | 1045.06 |
| 4.交易费用 | 1000036.35 |
| 5.利息支出 | 496361.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496361.42 |
| 6.其他费用 | 204189.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18380483.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18380483.77 |
| 一、收入： | -8138995.99 |
| 1.利息收入 | 5745464.08 |
| 存款利息收入 | 149372.99 |
| 债券利息收入 | 5449823.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4730029.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4730029.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9164713.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10283.03 |
| 减：二、费用 | 1880562.65 |
| 1.管理人报酬 | 686688.63 |
| 2.托管费 | 171672.15 |
| 3.销售服务费 | 711.64 |
| 4.交易费用 | 33634.49 |
| 5.利息支出 | 845864.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845864.2 |
| 6.其他费用 | 141991.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10019558.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10019558.64 |
