名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 124.48 | 84.56 | 67.93% | 8.46 | 6.79% | 18.92 | 15.20% | 1.72 | 1.38% |
2019-12-31 | 545.37 | 414.27 | 75.96% | 41.43 | 7.60% | 39.97 | 7.33% | 5.79 | 1.06% |
2019-06-30 | 317.21 | 240.68 | 75.87% | 24.07 | 7.59% | 23.09 | 7.28% | 3.14 | 0.99% |
2018-12-31 | 1200.67 | 759.79 | 63.28% | 75.98 | 6.33% | 233.70 | 19.46% | 9.35 | 0.78% |
2018-06-30 | 733.73 | 437.39 | 59.61% | 43.74 | 5.96% | 169.24 | 23.07% | 5.27 | 0.72% |
2017-12-31 | 2524.09 | 1625.93 | 64.42% | 162.59 | 6.44% | 522.57 | 20.70% | 18.85 | 0.75% |
2017-06-30 | 1237.22 | 877.12 | 70.89% | 87.71 | 7.09% | 241.65 | 19.53% | 10.72 | 0.87% |