| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 103809.95 |
| 存出保证金 | 12816.66 |
| 交易性金融资产 | 51408785.32 |
| 股票投资 | 8471505.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42937280.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254189.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8080.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52194303.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5012279.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37823.81 |
| 应付管理人报酬 | 11872.84 |
| 应付托管费 | 5936.42 |
| 应付销售服务费 | 3776.85 |
| 应付税费 | 696.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158913.78 |
| 负债合计 | 5231299.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43313322.21 |
| 所有者权益合计 | 46963004.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 52194303.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3060562.1 |
| 结算备付金 | 137714.74 |
| 存出保证金 | 9723.36 |
| 交易性金融资产 | 54754824.48 |
| 股票投资 | 10006363.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44748461.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1184.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57964009.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4605291.5 |
| 应付证券清算款 | 1429382.95 |
| 应付赎回款 | 81975.19 |
| 应付管理人报酬 | 12744.18 |
| 应付托管费 | 6372.05 |
| 应付销售服务费 | 4396.52 |
| 应付税费 | 533.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156419.59 |
| 负债合计 | 6297115.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45201139.48 |
| 所有者权益合计 | 51666894.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 57964009.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 451179.93 |
| 结算备付金 | 84613.56 |
| 存出保证金 | 5048.68 |
| 交易性金融资产 | 22125401.77 |
| 股票投资 | 3574545.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18550856.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 109213.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11569.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22787027.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2971544.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61587.29 |
| 应付管理人报酬 | 5162.7 |
| 应付托管费 | 2581.3 |
| 应付销售服务费 | 4910.0 |
| 应付税费 | 266.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115772.93 |
| 负债合计 | 3161824.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18399192.04 |
| 所有者权益合计 | 19625202.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 22787027.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4855773.08 |
| 结算备付金 | 105526.75 |
| 存出保证金 | 6291.48 |
| 交易性金融资产 | 24884273.16 |
| 股票投资 | 4680675.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20203598.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78890.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29930754.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400843.8 |
| 应付证券清算款 | 4104506.04 |
| 应付赎回款 | 137776.44 |
| 应付管理人报酬 | 5913.02 |
| 应付托管费 | 2956.51 |
| 应付销售服务费 | 5699.25 |
| 应付税费 | 82.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102349.89 |
| 负债合计 | 5760127.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19599543.42 |
| 所有者权益合计 | 24170627.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 29930754.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1651270.59 |
| 结算备付金 | 42413.84 |
| 存出保证金 | 19020.55 |
| 交易性金融资产 | 30360341.22 |
| 股票投资 | 3192981.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27167360.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18290.06 |
| 应收利息 | 169569.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1894.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32262801.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70185.43 |
| 应付管理人报酬 | 7323.47 |
| 应付托管费 | 3661.75 |
| 应付销售服务费 | 7028.61 |
| 应付税费 | 123.85 |
| 应付利息 | 539.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110006.44 |
| 负债合计 | 4204613.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22645275.29 |
| 所有者权益合计 | 28058187.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 32262801.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9929276.42 |
| 结算备付金 | 189565.06 |
| 存出保证金 | 73496.3 |
| 交易性金融资产 | 107578373.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107578373.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8727455.96 |
| 应收利息 | 616474.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3521.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127118163.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127551.23 |
| 应付管理人报酬 | 35320.58 |
| 应付托管费 | 17660.31 |
| 应付销售服务费 | 7677.49 |
| 应付税费 | 3233.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149260.61 |
| 负债合计 | 672786.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112775070.56 |
| 所有者权益合计 | 126445376.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 127118163.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27442167.03 |
| 结算备付金 | 2426182.64 |
| 存出保证金 | 201845.41 |
| 交易性金融资产 | 537148577.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537148577.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13494336.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19682.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580732791.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133163047.75 |
| 应付证券清算款 | 19638302.98 |
| 应付赎回款 | 436897.57 |
| 应付管理人报酬 | 120053.67 |
| 应付托管费 | 60026.86 |
| 应付销售服务费 | 15330.69 |
| 应付税费 | 37213.5 |
| 应付利息 | 36738.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180004.26 |
| 负债合计 | 153894019.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377359176.43 |
| 所有者权益合计 | 426838771.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 580732791.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13395158.4 |
| 结算备付金 | 6861357.58 |
| 存出保证金 | 255122.95 |
| 交易性金融资产 | 673005761.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 673005761.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8236028.27 |
| 应收利息 | 8681112.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252761.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710687302.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127249544.62 |
| 应付证券清算款 | 2191403.07 |
| 应付赎回款 | 1759472.65 |
| 应付管理人报酬 | 144005.09 |
| 应付托管费 | 72002.54 |
| 应付销售服务费 | 22721.1 |
| 应付税费 | 66583.97 |
| 应付利息 | 9655.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94487.89 |
| 负债合计 | 131864462.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518601596.18 |
| 所有者权益合计 | 578822840.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 710687302.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8898209.47 |
| 结算备付金 | 6505144.13 |
| 存出保证金 | 201888.28 |
| 交易性金融资产 | 830886424.03 |
| 股票投资 | 80882059.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750004364.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38163207.59 |
| 应收利息 | 15196501.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1008974.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 900860349.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124869686.69 |
| 应付证券清算款 | 29410497.52 |
| 应付赎回款 | 3988874.67 |
| 应付管理人报酬 | 167004.24 |
| 应付托管费 | 83502.11 |
| 应付销售服务费 | 30089.63 |
| 应付税费 | 56941.27 |
| 应付利息 | 30413.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181243.73 |
| 负债合计 | 159428648.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673922042.59 |
| 所有者权益合计 | 741431700.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 900860349.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1195403.06 |
| 结算备付金 | 4535559.58 |
| 存出保证金 | 30011.18 |
| 交易性金融资产 | 953976648.13 |
| 股票投资 | 32921894.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 921054753.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9860323.24 |
| 应收利息 | 14824996.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75228.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 984498169.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 263574395.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2645096.13 |
| 应付管理人报酬 | 167030.77 |
| 应付托管费 | 83515.37 |
| 应付销售服务费 | 62758.94 |
| 应付税费 | 102679.91 |
| 应付利息 | 95428.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86319.45 |
| 负债合计 | 266868446.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 680357363.98 |
| 所有者权益合计 | 717629723.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 984498169.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1165662.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 581971500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 581971500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12997158.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49034.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596183355.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82234676.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4038632.88 |
| 应付管理人报酬 | 126573.42 |
| 应付托管费 | 63286.69 |
| 应付销售服务费 | 21523.64 |
| 应付税费 | 48196.99 |
| 应付利息 | 54189.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220006.47 |
| 负债合计 | 86815135.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478081695.8 |
| 所有者权益合计 | 509368219.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 596183355.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4631114.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2780.17 |
| 交易性金融资产 | 353168100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 353168100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4838763.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362640757.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88895.74 |
| 应付托管费 | 44447.88 |
| 应付销售服务费 | 10.2 |
| 应付税费 | 66115.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148767.52 |
| 负债合计 | 353823.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353418813.04 |
| 所有者权益合计 | 362286933.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 362640757.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1428340.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 495.02 |
| 交易性金融资产 | 472255485.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 472255485.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10191451.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483875771.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81999477.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102506.6 |
| 应付托管费 | 51253.32 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 55266.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 82336266.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393326236.61 |
| 所有者权益合计 | 401539505.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 483875771.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5110697.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 194798000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194798000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3280042.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203188739.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49662.83 |
| 应付托管费 | 24831.39 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78314.2 |
| 负债合计 | 155166.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199097233.6 |
| 所有者权益合计 | 203033573.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 203188739.9 |
