| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -93.69 | -221.55 | 236.48% | 136.00 | -145.17% | 12.53 | -13.38% |
| 2023-06-30 | 143.33 | -48.19 | -33.62% | 125.72 | 87.71% | 9.08 | 6.34% |
| 2022-12-31 | -341.92 | -130.46 | 38.15% | -25.54 | 7.47% | 5.35 | -1.56% |
| 2022-06-30 | -39.00 | -49.47 | 126.84% | 9.92 | -25.43% | 2.85 | -7.31% |
| 2021-12-31 | -439.55 | -282.54 | 64.28% | -1040.28 | 236.67% | 2.28 | -0.52% |
| 2021-06-30 | -804.04 | -206.03 | 25.62% | -1394.47 | 173.43% | 2.39 | -0.30% |
| 2020-12-31 | 2715.32 | 1518.84 | 55.94% | 124.68 | 4.59% | 22.28 | 0.82% |
| 2020-06-30 | 1478.35 | 197.13 | 13.33% | 957.83 | 64.79% | 15.28 | 1.03% |
| 2019-12-31 | 4853.70 | 185.05 | 3.81% | 917.81 | 18.91% | 3.97 | 0.08% |
| 2019-06-30 | 1293.00 | -41.98 | -3.25% | 283.70 | 21.94% | 3.78 | 0.29% |
| 2018-12-31 | 3712.39 | -- | -- | 95.56 | 2.57% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2033.94 | -- | -- | 82.08 | 4.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 428.30 | -- | -- | -27.29 | -6.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 391.00 | -- | -- | -5.65 | -1.45% | -- | -- |
