| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1055189.5元 |
| 本期利润 | -1767412.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2535444.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
| 期末基金资产净值 | 32121643.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154986.55元 |
| 本期利润 | -39004.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3841929.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 33924888.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74274.28元 |
| 本期利润 | -153034.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61711.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 972502.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13342.56元 |
| 本期利润 | -5991.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118130.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1627元 |
| 期末基金资产净值 | 895195.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11754996.93元 |
| 本期利润 | -8047615.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155792.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1798元 |
| 期末基金资产净值 | 1070862.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12257643.09元 |
| 本期利润 | -8785067.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6775292.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0792元 |
| 期末基金资产净值 | 95828161.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29634956.26元 |
| 本期利润 | 14969353.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38435713.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1176元 |
| 期末基金资产净值 | 369521358.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19505474.51元 |
| 本期利润 | 8342156.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42048405.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 491768821.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24593347.23元 |
| 本期利润 | 29665984.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33439036.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 628160047.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10627420.34元 |
| 本期利润 | 7617684.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10908375.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 423363217.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17614822.7元 |
| 本期利润 | 32814738.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14094842.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 456954378.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9763798.49元 |
| 本期利润 | 18771615.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3920182.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 362245793.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8160078.57元 |
| 本期利润 | 2118330.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8213257.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 401538843.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2080672.74元 |
| 本期利润 | 3590726.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2032571.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 203032704.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
